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BILAN MOVEWORK 2017 Siren 519549737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1414571	797577	616994	532236
Concessions, brevets et droits similaires	25160	25158	2	5
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4250	3084	1166	2016
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67271	57115	10155	18964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11411		11411	11411
TOTAL (I)	1522662	882934	639728	564632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1540
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	642358	2121	640237	594787
Autres créances	203630		203630	263280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25		25	25
Disponibilités	31771		31771	58226
Charges constatées d’avance	33767		33767	52887
TOTAL (II)	911551	2121	909430	970746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2434213	885055	1549158	1535378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181197		122143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199721		201054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710918		628197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463116		544967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	824		172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96119		102622	
Dettes fiscales et sociales	267539		250311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10642		9111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	838240		907181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1549158		1535378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538671		479416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1581323	6394	1587717	1294924
Chiffres d’affaires nets	1581323	6394	1587717	1294924
				
Production stockée				
Production immobilisée			420487	420832
Subventions d’exploitation				822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5861	
Autres produits			37	166
Total des produits d’exploitation (I)			2014103	1716745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96629	71437
Variation de stock (marchandises)			1540	35060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			585973	406326
Impôts, taxes et versements assimilés			19503	16297
Salaires et traitements			661571	666065
Charges sociales			196323	190344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347160	238985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45	5177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9690	214
Total des charges d’exploitation (II) 			1918433	1629905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95670	86840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1101	2059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	1256
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1116	3316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7461	6153
Différences négatives de change			401	142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7863	6295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6747	-2980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88923	83860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11863			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11863		786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23451		26377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23451		26377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11587		-25591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-122386		-142785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2027082		1720846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1827361		1519792	
BENEFICE OU PERTE	199721		201054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		994084		420486
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25160		
Total Immobilisations corporelles		69752		1769
Total Immobilisations financières		11411		
Total Général		1100406		422255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1414570
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11411
Total Général				1522661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	461852	335729		797581
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25155	3		25158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48772	11428		60199
AMORTISSEMENTS Total Général	535778	347160		882938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7937	45	5861	2121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7937	45	5861	2121
TOTAL GENERAL	7937	45	5861	2121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45	5861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11411			
Clients douteux ou litigieux	2545			
Autres créances clients	639813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138042			
T. V. A.	10676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47769			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7144			
Charges constatées d’avance	33767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	891165	879754	11411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	973	973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462967	163398	290570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96119	96119		
Personnel et comptes rattachés	77989	77989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42414	42414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131543	131543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15593	15593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10642	10642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	838240	538671	290570	9000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13