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BILAN LOISIRS SERVICES VANNES 2020 Siren 519552665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	995	612	383	205
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500	720	780	930
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43250	11766	31484	21028
Autres immobilisations corporelles	89046	68455	20591	25273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	134805	81553	53252	47450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	779199	27052	752147	771427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	857021	3004	854017	674828
Autres créances	490297		490297	445959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21596		21596	13104
Charges constatées d’avance	8173		8173	7248
TOTAL (II)	2156286	30056	2126230	1912566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2291091	111609	2179483	1960016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	532824		414509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116137		118315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	703961		587824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133510		281712	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1240523		980762	
Dettes fiscales et sociales	92047		93344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9442		16373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1475521		1372191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2179483		1960016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1475521		1367676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116257		163989	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3231690		3231690	3197410
Production vendue biens				
Production vendue services	187907	195	188102	173920
Chiffres d’affaires nets	3419597	195	3419792	3371330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43224	40690
Autres produits			35	65
Total des produits d’exploitation (I)			3463051	3412085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2475098	2475585
Variation de stock (marchandises)			25919	-49178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			524874	504200
Impôts, taxes et versements assimilés			35384	41667
Salaires et traitements			235835	239047
Charges sociales			56368	57097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12201	9877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27482	33933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2204	1921
Total des charges d’exploitation (II) 			3395364	3314151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67686	97934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84888	61088
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2722	504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87610	61591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3163	4795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3163	4795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84447	56796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152134	154730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4308		1804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4308		1804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2006			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2302		1804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38299		38218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3554968		3475480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3438832		3357165	
BENEFICE OU PERTE	116137		118315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8315		10474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	812		789	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715		280
Total Immobilisations corporelles		116072		17723
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		116802		18003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				134805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	510	102		612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68842	12099		80941
AMORTISSEMENTS Total Général	69352	12201		81553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		27052		27052
Sur comptes clients	3791	430	1218	3004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3791	27482	1218	30056
TOTAL GENERAL	3791	27482	1218	30056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27482	34909	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux	3604	3604		
Autres créances clients	853416	853416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	214	214		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53097	53097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39300	39300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397686	397686		
Charges constatées d’avance	8173	8173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1355506	1355491	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116268	116268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17241	17241		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1240523	1240523		
Personnel et comptes rattachés	36939	36939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17431	17431		
Impôts sur les bénéfices	2777	2777		
T.V.A.	27874	27874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7026	7026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9442	9442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1475521	1475521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel