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BILAN LOISIRS SERVICES VANNES 2019 Siren 519552665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	715	510	205	233
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500	570	930	1080
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27762	6734	21028	21126
Autres immobilisations corporelles	86810	61538	25273	21238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	116802	69352	47450	43692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	805118	33691	771427	725724
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	677839	3791	674048	349651
Autres créances	442224		442224	337567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13104		13104	2064
Charges constatées d’avance	7248		7248	5603
TOTAL (II)	1945533	37482	1908051	1420608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2062335	106834	1955501	1464300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414509		308861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118315		105648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587824		469509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281712		290107	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977027		583388	
Dettes fiscales et sociales	93344		75631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15593		45666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1367676		994791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1955501		1464300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1350435		994791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163989		71918	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3197410		3197410	3128010
Production vendue biens				
Production vendue services	173920		173920	128996
Chiffres d’affaires nets	3371330		3371330	3257006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40690	36541
Autres produits			65	264
Total des produits d’exploitation (I)			3412085	3293811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2475585	2537783
Variation de stock (marchandises)			-49178	-111793
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			504200	448161
Impôts, taxes et versements assimilés			41667	29369
Salaires et traitements			239047	200974
Charges sociales			57097	53799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9877	9483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33933	30681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1921	1908
Total des charges d’exploitation (II) 			3314151	3200365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97934	93446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61088	51178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			504	197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61591	51375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4795	3867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4795	3867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56796	47508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154730	140955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1804		5345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1804		5345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1804		-1936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38218		33371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3475480		3350531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3357165		3244883	
BENEFICE OU PERTE	118315		105648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10474		1279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	789		786	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715		
Total Immobilisations corporelles		102437		13635
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		103167		13635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				116802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	482	28		510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58993	9849		68842
AMORTISSEMENTS Total Général	59475	9877		69352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30216	33691	30216	33691
Sur comptes clients	3549	242		3791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33765	33933	30216	37482
TOTAL GENERAL	33765	33933	30216	37482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33933	30216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux	4540	4540		
Autres créances clients	673299	673299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	358	358		
Impôts sur les bénéfices	8125	8125		
T. V. A.	74951	74951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29627	29627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329163	329163		
Charges constatées d’avance	7248	7248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127327	1127312	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164064	164064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117648	100407	17241	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	977027	977027		
Personnel et comptes rattachés	40705	40705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18092	18092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27314	27314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7232	7232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15593	15593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1367676	1350435	17241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel