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BILAN LOISIRS SERVICES VANNES 2018 Siren 519552665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	715	482	233	261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500	420	1080	1230
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24758	3632	21126	16766
Autres immobilisations corporelles	76179	54941	21238	24615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	103167	59475	43692	42887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	755940	30216	725724	613296
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353200	3549	349651	533428
Autres créances	337598		337598	232737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2064		2064	130978
Charges constatées d’avance	5603		5603	4062
TOTAL (II)	1454405	33765	1420640	1514501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1557572	93240	1464332	1557389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		1624	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308861		104602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105648		207634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469509		363861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290107		318616	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583419		771256	
Dettes fiscales et sociales	75631		73694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45666		29961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	994823		1193528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1464332		1557389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	994823		949385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71918			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3128010		3128010	2687070
Production vendue biens				
Production vendue services	128996		128996	128040
Chiffres d’affaires nets	3257006		3257006	2815110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36541	56902
Autres produits			264	1298
Total des produits d’exploitation (I)			3293811	2873310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2537783	2022437
Variation de stock (marchandises)			-111793	48531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448161	372696
Impôts, taxes et versements assimilés			29369	27972
Salaires et traitements			200974	219025
Charges sociales			53799	53921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9483	7989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30681	38346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1908	2011
Total des charges d’exploitation (II) 			3200365	2792928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93446	80382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51178	159361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			197	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51375	159364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3867	5745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3867	5745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47508	153619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140955	234000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5345		5992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5345		5992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7281		2102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7281		2102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1936		3890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33371		30256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3350531		3038665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3244883		2831031	
BENEFICE OU PERTE	105648		207634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1279		11661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	786		790	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715		
Total Immobilisations corporelles		92150		10287
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		92880		10287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				103167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	454	28		482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49538	9455		58993
AMORTISSEMENTS Total Général	49992	9483		59475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30851	30216	30851	30216
Sur comptes clients	7495	464	4410	3549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38346	30680	35261	33765
TOTAL GENERAL	38346	30680	35261	33765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30681	35262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux	4249	4249		
Autres créances clients	348951	348951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6892	6892		
T. V. A.	48984	48984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9730	9730		
Groupe et associés	23373	23373		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248620	248620		
Charges constatées d’avance	5603	5603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	696416	696401	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71918	71918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218189	100541	117648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	583419	583419		
Personnel et comptes rattachés	35986	35986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19470	19470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14399	14399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5775	5775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45666	45666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	994823	877175	117648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel