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BILAN LOISIRS SERVICES VANNES 2017 Siren 519552665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	715	454	261	289
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500	270	1230	1380
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18207	1441	16766	
Autres immobilisations corporelles	72442	47827	24615	20265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	92880	49992	42887	21949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	644147	30851	613296	647437
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529601	7495	522106	420602
Autres créances	218123		218123	33921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130808		130808	16467
Charges constatées d’avance	4062		4062	2479
TOTAL (II)	1526741	38346	1488395	1120906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1619621	88339	1531282	1142855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1624		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104602		102520	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207634		2706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363861		156227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318616		441111	
Emprunts et dettes financières divers (4)			101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756643		435334	
Dettes fiscales et sociales	73694		106791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18468		3274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1167421		986628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1531282		1142855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	949385		675028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			47422	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2685872	1198	2687070	2840482
Production vendue biens				
Production vendue services	127575	465	128040	111385
Chiffres d’affaires nets	2813447	1663	2815110	2951867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56902	64825
Autres produits			1298	2775
Total des produits d’exploitation (I)			2873310	3019468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2022437	2349074
Variation de stock (marchandises)			48531	-91277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-37
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372696	350782
Impôts, taxes et versements assimilés			27972	32915
Salaires et traitements			219025	240537
Charges sociales			53921	58996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7989	6878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38346	45241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2011	733
Total des charges d’exploitation (II) 			2792928	2993841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80382	25626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159361	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159364	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5745	8178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5745	8178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153619	-8158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234000	17468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5992		5378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5992		5378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2102		10752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2102		10752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3890		-5373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30256		9389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3038665		3024866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2831031		3022160	
BENEFICE OU PERTE	207634		2706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11661			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	790			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715		
Total Immobilisations corporelles		63222		28927
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		63952		28927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				92880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426	28		454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41577	7961		49538
AMORTISSEMENTS Total Général	42004	7989		49992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45241	30851	45241	30851
Sur comptes clients		7495		7495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45241	38346	45241	38346
TOTAL GENERAL	45241	38346	45241	38346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38346	45241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux	6811			
Autres créances clients	522791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	646			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12692			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188304			
Charges constatées d’avance	4062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	751801	751786	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211	211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318405	100369	218036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756643	756643		
Personnel et comptes rattachés	27306	27306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15519	15519		
Impôts sur les bénéfices	4887	4887		
T.V.A.	21031	21031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4951	4951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18468	18468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167421	949385	218036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7945			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel