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BILAN LOISIRS SERVICES VANNES 2016 Siren 519552665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	715	426	289	348
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500	120	1380	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61722	41457	20265	26053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	63952	42003	21949	26416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	692678	45241	647437	545855
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420602		420602	350522
Autres créances	33921		33921	47997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16467		16467	17155
Charges constatées d’avance	2479		2479	4068
TOTAL (II)	1166147	45241	1120906	965597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1230099	87244	1142855	992014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102520		93032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2706		9489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156227		153520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441111		125543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101		101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435334		648909	
Dettes fiscales et sociales	106791		63480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3274		460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	986628		838494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1142855		992014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675028		838494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47422		37343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2840482		2840482	2589204
Production vendue biens				
Production vendue services	111385		111385	90805
Chiffres d’affaires nets	2951867		2951867	2680009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64825	5480
Autres produits			2775	496
Total des produits d’exploitation (I)			3019468	2685985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2349074	2342077
Variation de stock (marchandises)			-91277	-345505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-37	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350782	325068
Impôts, taxes et versements assimilés			32915	27724
Salaires et traitements			240537	187910
Charges sociales			58996	50053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6878	8974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45241	57113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			733	155
Total des charges d’exploitation (II) 			2993841	2653568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25626	32417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8178	5590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8178	5590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8158	-5584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17468	26833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5378		3445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5378		3445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10752		4248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10752		4248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5373		-803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9389		16541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3024866		2689436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3022160		2679947	
BENEFICE OU PERTE	2706		9489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7713		5480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715		
Total Immobilisations corporelles		60812		2410
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		61542		2410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				63952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367	59		426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34760	6818		41577
AMORTISSEMENTS Total Général	35127	6877		42003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55545	45241	55545	45241
Sur comptes clients	1567		1567	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57113	45241	57113	45241
TOTAL GENERAL	57113	45241	57113	45241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45241	57113	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux	2565			
Autres créances clients	418037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10334			
T. V. A.	7395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11765			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4427			
Charges constatées d’avance	2479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	457017	457017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47422	47422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393689	82089	311601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435334	435334		
Personnel et comptes rattachés	35875	35875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21057	21057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30684	30684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19175	19175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101	101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3274	3274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986612	675011	311601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel