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BILAN LE CAP 10 2017 Siren 519549992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44087	29729	14358	19961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44087	29729	14358	19961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	55210		55210	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185432		185432	75432
Avances et acomptes versés sur commandes	45317		45317	23090
Clients et comptes rattachés	1682		1682	1309
Autres créances	19867		19867	37776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62829		62829	492786
Charges constatées d’avance	1900		1900	2828
TOTAL (II)	372238		372238	633221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	416325	29729	386596	653182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50400		50400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5040		1222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	350840		127778	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-218170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182665		445050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223615		406280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126470		21298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377		18983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20031		38682	
Dettes fiscales et sociales	15880		167353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224		586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162981		246902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	386596		653182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162981		246902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110059			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2681075
Production vendue biens				
Production vendue services				18186
Chiffres d’affaires nets				2699261
				
Production stockée			55210	-993345
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13545	930
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			68755	1706846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110000	
Variation de stock (marchandises)			-110000	483750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3240	4687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172717	538203
Impôts, taxes et versements assimilés			2042	7113
Salaires et traitements			39228	42184
Charges sociales			27057	27084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5340	5628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	9
Total des charges d’exploitation (II) 			249647	1108659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180892	598187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			794	3868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			794	3868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-794	-3868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181686	594319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6488	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2754			
Total des produits exceptionnels (VII)	2754		6488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3470		141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3733		141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-979		6347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			155616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71509		1713334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254174		1268283	
BENEFICE OU PERTE	-182665		445050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13545		930	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45001		
Total Immobilisations financières				
Total Général		45001		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			914	44087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			914	44087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25040	5340	651	29729
AMORTISSEMENTS Total Général	25040	5340	651	29729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1682	1682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13177	13177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3188	3188		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3501	3501		
Charges constatées d’avance	1900	1900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23449	23449		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126470	126470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20031	20031		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8789	8789		
Impôts sur les bénéfices	5682	5682		
T.V.A.	277	277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1132	1132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377	377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224	224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162981	162981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	469			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80963		442867	
Location, charges locatives et de copropriété	15000		15000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51274		57142	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25480		23195	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172717		538203	
Taxe professionnelle	1154		5175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	888		1938	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2042		7113	
Montant de la TVA. collectée	551		1282217	
Total TVA. déductible sur biens et services	26045		96015	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel