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BILAN INTERCHIM INSTRUMENTS 2021 Siren 519595094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	599000		599000	599000
Autres immobilisations incorporelles	53697	46567	7130	2624
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56073	741	55332	55559
Constructions	338916	141338	197578	184769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8593	8178	415	691
Autres immobilisations corporelles	112632	97332	15301	7742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1708		1708	1708
TOTAL (I)	1170620	294156	876464	852093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2198857	41577	2157280	1846231
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30890		30890	58128
Clients et comptes rattachés	1038171		1038171	
Autres créances	47523		47523	199836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32164		32164	187829
Charges constatées d’avance	4210		4210	5258
TOTAL (II)	3351814	41577	3310237	2297281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4522434	335733	4186701	3149374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1612145		685630	
Report à nouveau			446229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365401		480285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1999545		1634145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408182		432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	918833		912235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5200		144150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604442		188672	
Dettes fiscales et sociales	250499		269739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2187156		1515229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4186701		3149374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2187156		1515229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	406635			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4279653	4167596
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4279653	4167596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4981	3528
Autres produits			2659	20
Total des produits d’exploitation (I)			4287293	4171144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2561019	2782588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-311050	-542522
Autres achats et charges externes			350577	283965
Impôts, taxes et versements assimilés			55014	59360
Salaires et traitements			844811	639096
Charges sociales			322244	258652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31003	36955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3374	47
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3856992	3559718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430301	611426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11341	8640
Différences négatives de change			22	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11363	8640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11363	-8640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418939	602786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53372		122476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4287293		4171144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3921892		3690859	
BENEFICE OU PERTE	365401		480285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646039		6658
Total Immobilisations corporelles		467498		48716
Total Immobilisations financières		1708		
Total Général		1115246		55374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				652697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				516214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1708
Total Général				1170620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44415	2152		46567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218737	28851		247588
AMORTISSEMENTS Total Général	263152	31003		294156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41577			41577
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41577			41577
TOTAL GENERAL	41577			41577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1708		1708	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1032171	1032171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14176	14176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1544	1544		
Groupe et associés	27881	27881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34812	34812		
Charges constatées d’avance	4210	4210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122502	1120794	1708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408182	408182		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	604442	604442		
Personnel et comptes rattachés	91665	91665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102487	102487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30415	30415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25932	25932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	918833	918833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5200	5200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2187156	2187156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel