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BILAN IN EXTENSO PATRIMOINE 2016 Siren 519548325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177662	117767	59895	75587
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65061	56277	8785	16245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	594050		594050	83753
Créances rattachées à des participations	219000		219000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177		177	177
TOTAL (I)	1055950	174043	881906	175761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5267		5267	10966
Clients et comptes rattachés	130771		130771	73531
Autres créances	59110		59110	536853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159		159	26218
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	195307		195307	647568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1251256	174043	1077213	823329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	163560		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83694		161323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25263		-77629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245991		347694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5317			
Emprunts et dettes financières divers (4)	732688		459544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			49	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2929		3720	
Dettes fiscales et sociales	42887		12108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47401		214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	831222		475635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1077213		823329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251595		475635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	348			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	103489		103489	21543
Chiffres d’affaires nets	103489		103489	21543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				993
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			103492	22538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50006	56619
Impôts, taxes et versements assimilés			4922	2926
Salaires et traitements			37200	1065
Charges sociales			14516	525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23152	26583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	9
Total des charges d’exploitation (II) 			129796	87726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26304	-65188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3846	347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3846	347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4968	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4968	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1123	347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27427	-64841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2193			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29		1329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29		12788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2164		-12788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109531		22886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134793		100515	
BENEFICE OU PERTE	-25263		-77629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			993	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14516			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177662		
Total Immobilisations corporelles		65061		
Total Immobilisations financières		83930		733297
Total Général		326653		733297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	813227
Total Général			4000	1055950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102075	15692		117767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48817	7460		56277
AMORTISSEMENTS Total Général	150891	23152		174043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	219000	219000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	177	177		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9460			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49650			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	409058	409058		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5317	5317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	724627	145000	579627	
Fournisseurs et comptes rattachés	2929	2929		
Personnel et comptes rattachés	6200	6200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15318	15318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21369	21369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8061	8061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47401	47401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	831222	251595	579627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	725297			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39000			
Location, charges locatives et de copropriété	7487		25252	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	825		1252	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2694		30115	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50006		56619	
Taxe professionnelle	1000		1469	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3922		1457	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4922		2926	
Montant de la TVA. collectée	31136		7781	
Total TVA. déductible sur biens et services	10924		7069	
Effectif moyen du personnel			1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			1