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BILAN HEAT AND COOL 2020 Siren 519519805				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	119255	61180	58076	45696
Immobilisations financières	430		430	30
Total Actif Immobilisé	119685	61180	58506	45726
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21691		21691	19890
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	160		160	
Créances – Clients et comptes rattachés	10896		10896	13414
Créances – Autres	1522		1522	7121
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152019		152019	88324
Caisse				
Charges constatées d’avance	1780		1780	1620
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	188069		188069	130369
Total général Actif	307754	179239		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7623	7623
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			107075	96675
Résultat de l’exercice			13558	10400
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129019	115461
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70795	15007
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14474	
Fournisseurs et comptes rattachés			20114	31100
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		735		
Autres dettes			12173	14527
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117555	60634
Total général Passif			246574	176095
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11106	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			76631	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			179239	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	462800		95746	
Production stockée	3405		11595	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	7504		6930	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	475209		293510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	229994		154797	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1604		-6833	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90367		65810	
(dont taxe professionnelle)	695			
Impôts, taxes et versements assimilés	1185		1021	
Rémunérations du personnel 	66976		23848	
Charges sociales	50370		12676	
Dotations aux amortissements	18434		18511	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		10023	
Total des charges d’exploitation	458932		279854	
Résultat d’exploitation	16277		13656	
Produits financiers	452		2	
Produits exceptionnels	1667		60	
Charges financières	474		370	
Charges exceptionnelles	2119		946	
Impôts sur les bénéfices	2244		2002	
Bénéfice ou perte	13558		10400	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77099			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51752			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			73732	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			509	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54054	
Total Immobilisations (Augmentations)			76631	
Total Immobilisations (Diminutions)			11000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1251	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			416	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			416	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			77099	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51752	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel