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BILAN HEAT AND COOL 2018 Siren 519519805				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	88977	33984	54993	27013
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	89007	33984	55023	27043
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1463		1463	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	74396	3545	70851	
Créances – Autres	16472		16472	11376
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40550		40550	71468
Caisse				
Charges constatées d’avance	1522		1522	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134402	3545	130857	82844
Total général Actif	223409			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7623	7623
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			66890	56686
Résultat de l’exercice			29785	10204
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105061	75276
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22894	7270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13412	10270
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12135		
Autres dettes			44513	17072
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80819	34611
Total général Passif			185880	109887
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			46288	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	180429			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	82218		209304	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1478		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	264124		209313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	117428		104101	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1463			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49420		45774	
(dont taxe professionnelle)	663			
Impôts, taxes et versements assimilés	2848		1139	
Rémunérations du personnel 	20492		28946	
Charges sociales	17135		8190	
Dotations aux amortissements	18308		8493	
Dotations aux provisions	3545			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	571			
Total des charges d’exploitation	228284		196643	
Résultat d’exploitation	35840		12670	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	246			
Charges financières	480		127	
Charges exceptionnelles	480		458	
Impôts sur les bénéfices	5341		1881	
Bénéfice ou perte	29785		10204	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41432			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27371			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1198	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			44167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			923	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42719	
Total Immobilisations (Augmentations)			46288	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41432	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27371	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel