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BILAN GOLF CLUB HELIOS 2018 Siren 519501316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	275378		275378	275378
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69163	64027	5136	7499
Autres immobilisations corporelles	82834	62479	20355	25907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	427575	126506	301069	308984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1405		1405	1030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3074		3074	3435
Avances et acomptes versés sur commandes				247
Clients et comptes rattachés	185		185	
Autres créances	25506		25506	24500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3327		3327	2094
Charges constatées d’avance	262		262	262
TOTAL (II)	33759		33759	31567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	461335	126506	334829	340551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53158		42711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24735		10446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86693		61958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61784		67571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98496		82583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33144		40192	
Dettes fiscales et sociales	53866		86447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	846		1800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248136		278593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334829		340551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224810		249144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27335		28376	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70120		70120	70044
Production vendue biens				
Production vendue services	254117		254117	241401
Chiffres d’affaires nets	324237		324237	311445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5581	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2943	1228
Autres produits			55	5
Total des produits d’exploitation (I)			332815	312678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27443	24778
Variation de stock (marchandises)			361	-3435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33808	33049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-374	-1030
Autres achats et charges externes			84814	89198
Impôts, taxes et versements assimilés			3272	7631
Salaires et traitements			127188	109591
Charges sociales			24565	24202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9415	11948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			495	397
Total des charges d’exploitation (II) 			310985	296330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21830	16348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157	149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2360	5700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2360	5700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2202	-5551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19628	10797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10153		6260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10153		6260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1428		3679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1428		5179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8725		1081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3618		1432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	343126		319087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318391		308641	
BENEFICE OU PERTE	24735		10446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4644		6969	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2943		1228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	413		388	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117091	9415		126506
AMORTISSEMENTS Total Général	117091	9415		126506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1060			
T. V. A.	24087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	359			
Charges constatées d’avance	262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26153	25953	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27335	27335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34449	11123	23326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33144	33144		
Personnel et comptes rattachés	10427	10427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16006	16006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27433	27433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98496	98496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	846	846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248136	224810	23326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5805		5031	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4149		4904	
Location, charges locatives et de copropriété	20266		20276	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5181		10827	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55218		53190	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84814		89198	
Taxe professionnelle	1552		1396	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1720		6235	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3272		7631	
Montant de la TVA. collectée	49797		48922	
Total TVA. déductible sur biens et services	20245		23236	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3