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BILAN GOLF CLUB HELIOS 2017 Siren 519501316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	275378		275378	275378
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67663	60164	7499	12646
Autres immobilisations corporelles	82834	56928	25907	15308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	426075	117091	308984	303532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1030		1030	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3435		3435	
Avances et acomptes versés sur commandes	247		247	242
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24500		24500	19727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2094		2094	1474
Charges constatées d’avance	262		262	639
TOTAL (II)	31567		31567	22083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	457642	117091	340551	325615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42711		41269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10446		1443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61958		51511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67571		75925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82583		68783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40192		31751	
Dettes fiscales et sociales	86447		90029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800		7615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278593		274104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340551		325615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249144		274104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28376		46460	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70044		70044	78480
Production vendue biens				
Production vendue services	241401		241401	247433
Chiffres d’affaires nets	311445		311445	325913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1228	1231
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			312678	327147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24778	32253
Variation de stock (marchandises)			-3435	5230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33049	30497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1030	1490
Autres achats et charges externes			89198	87276
Impôts, taxes et versements assimilés			7631	2947
Salaires et traitements			109591	114188
Charges sociales			24202	27645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11948	17261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			397	238
Total des charges d’exploitation (II) 			296330	319025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16348	8122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149	210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149	210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5700	6804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5700	6804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5551	-6593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10797	1529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6260		127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6260		127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3679		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5179		214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1081		-87	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	319087		327484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308641		326042	
BENEFICE OU PERTE	10446		1443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6969		11063	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1228		1231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			913	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	388		213	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275378		
Total Immobilisations corporelles		134097		17400
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		409676		17400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	150497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			1000	426075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106143	11948	1000	117091
AMORTISSEMENTS Total Général	106143	11948	1000	117091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4313			
T. V. A.	15042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5144			
Charges constatées d’avance	262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24962	24762	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28376	28376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39196	9746	29449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40192	40192		
Personnel et comptes rattachés	7565	7565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15492	15492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63389	63389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82583	82583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278593	249144	29449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5031		3109	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4904		3983	
Location, charges locatives et de copropriété	20276		20992	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10827		7598	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53190		54703	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89198		87276	
Taxe professionnelle	1396		1376	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6235		1571	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7631		2947	
Montant de la TVA. collectée	48922		50213	
Total TVA. déductible sur biens et services	23236		21785	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel