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BILAN GOLF CLUB HELIOS 2016 Siren 519501316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	275378		275378	275378
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67863	55217	12646	18403
Autres immobilisations corporelles	66235	50926	15308	23554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	409676	106143	303532	317535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5230
Avances et acomptes versés sur commandes	242		242	130
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	19727		19727	16830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1474		1474	619
Charges constatées d’avance	639		639	1265
TOTAL (II)	22083		22083	25565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	431758	106143	325615	343100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41269		38244	
Report à nouveau			-24921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1443		27946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51511		50069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75925		104526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68783		68859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31751		32322	
Dettes fiscales et sociales	90029		83650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7615		3674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274104		293031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325615		343100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274104		264566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46460		35586	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78480		78480	77163
Production vendue biens				
Production vendue services	247433		247433	262059
Chiffres d’affaires nets	325913		325913	339222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1231	2715
Autres produits			3	80
Total des produits d’exploitation (I)			327147	342017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32253	26457
Variation de stock (marchandises)			5230	2668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30497	29775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1490	361
Autres achats et charges externes			87276	90656
Impôts, taxes et versements assimilés			2947	3124
Salaires et traitements			114188	107290
Charges sociales			27645	24268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17261	17570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238	356
Total des charges d’exploitation (II) 			319025	302525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8122	39492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210	102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6804	8955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6804	8955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6593	-8854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1529	30639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127		1240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127		1240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		3932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214		3932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87		-2693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327484		343359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326042		315413	
BENEFICE OU PERTE	1443		27946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11063		13459	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1231		2715	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	913			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	213		347	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275378		
Total Immobilisations corporelles		130839		3259
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		406417		3259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				409676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88882	17261		106143
AMORTISSEMENTS Total Général	88882	17261		106143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	80			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80			
Sur comptes clients		80		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4958			
T. V. A.	13382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1387			
Charges constatées d’avance	639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20566	20366	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46460	46460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29465	29465		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31751	31751		
Personnel et comptes rattachés	9820	9820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21414	21414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57995	57995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	799	799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68783	68783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7615	7615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274104	274104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3109		14135	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3983		5207	
Location, charges locatives et de copropriété	20992		21275	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7598		7481	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54703		56693	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87276		90656	
Taxe professionnelle	1376		1360	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1571		1764	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2947		3124	
Montant de la TVA. collectée	50213		53196	
Total TVA. déductible sur biens et services	21785		17523	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4