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BILAN GEDIA ENERGIES & SERVICES 2021 Siren 519501720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29065	29065		3282
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114448	13566	100881	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3599940		3599940	3599940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1782670		1782670	1982725
TOTAL (I)	5526123	42631	5483492	5585948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	117579		117579	3646
Clients et comptes rattachés	11957357	501677	11455679	9092935
Autres créances	425614		425614	629342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2500000
Disponibilités	3625198		3625198	1719279
Charges constatées d’avance	1894		1894	510
TOTAL (II)	16127641	501678	15625963	13945712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21653764	544309	21109455	19531659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1693846		1693846	
Report à nouveau	-102994			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110366		-102994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1921217		1810852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3643780		3642480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	648165		673812	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10649289		9318129	
Dettes fiscales et sociales	4236995		4075132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2473		2854	
Produits constatés d’avance (2)	7536		8401	
TOTAL (IV)	19188238		17720808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21109455		19531659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18540073		17046996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3643780			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33138201		33138201	32748207
Production vendue services	11424791		11424791	10332675
Chiffres d’affaires nets	44562992		44562992	43080882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81368	19800
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			44644365	43100692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44066147	42963395
Impôts, taxes et versements assimilés			43553	55063
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16849	9688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			307268	184464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43613	5912
Total des charges d’exploitation (II) 			44477431	43218522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166934	-117830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	8
Autres intérêts et produits assimilés			23448	21273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23448	21273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42480	42480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42480	42480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19032	-21207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147903	-139037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425		148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	425		148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	425		98	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37962		-35945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44668238		43122113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44557873		43225107	
BENEFICE OU PERTE	110366		-102994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29065		
Total Immobilisations corporelles				114448
Total Immobilisations financières		5582666		
Total Général		5611731		114448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200055	5382611
Total Général			200055	5526123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25783	3282		29065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		13566		13566
AMORTISSEMENTS Total Général	25783	16849		42631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	275777	307268	81368	501678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275777	307268	81368	501678
TOTAL GENERAL	275777	307268	81368	501678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		307268	81368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1782670		1782670	
Clients douteux ou litigieux	1065806	1065806		
Autres créances clients	10891551	10891551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20025	20025		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	392816	392816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12773	12773		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1894	1894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14167535	12384865	1782670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1300	1300		
Fournisseurs et comptes rattachés	10649289	10649289		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48897	48897		
Impôts sur les bénéfices	37973	37973		
T.V.A.	1462515	1462515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2687610	2687610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3642480	3642480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2473	2473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7536	7536		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18540073	18540073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel