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BILAN COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENTS BIOLOGIQUES 2018 Siren 519570543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92790	92790		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	521350	298674	222676	283789
Autres immobilisations corporelles	982507	483033	499475	593727
Immobilisations en cours	85207		85207	40655
Avances et acomptes	160450		160450	74670
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223158		223158	209333
TOTAL (I)	2065463	874497	1190966	1202174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	698677		698677	610271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1303584		1303584	1157685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22376086		22376086	19950426
Autres créances	8000931		8000931	9286107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25344		25344	42049
Disponibilités	17541		17541	
Charges constatées d’avance	191074		191074	104904
TOTAL (II)	32613236		32613236	31151441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34678699	874497	33804202	32353615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6797		4633	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131467		90345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48542		43286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2686806		2638263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6016353		4997188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10353306		11578808	
Dettes fiscales et sociales	8976143		8087100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160976		191944	
Autres dettes	5610618		4860311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31117396		29715352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33804202		32353615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100364010		100364010	90866443
Production vendue biens				
Production vendue services	13310907	318375	13629282	12352178
Chiffres d’affaires nets	113674917	318375	113993292	103218620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35532	750
Autres produits			603	461
Total des produits d’exploitation (I)			114029428	103219831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100414745	91456042
Variation de stock (marchandises)			-145899	-527612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40802	48951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88406	50606
Autres achats et charges externes			8681130	7514703
Impôts, taxes et versements assimilés			488035	531441
Salaires et traitements			3229376	2979133
Charges sociales			930757	809451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176100	176694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	12
Total des charges d’exploitation (II) 			113726794	103039422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302634	180409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			426	1050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			426	1050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165313	145933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185313	145933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184887	-144884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117747	35525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26534		29854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26534		29854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95739		22093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95739		22093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69205		7761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114056388		103250735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114007846		103207449	
BENEFICE OU PERTE	48542		43286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92790		
Total Immobilisations corporelles		1600218		205641
Total Immobilisations financières		209333		13825
Total Général		1902341		219466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56344	1749514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				223158
Total Général			56344	2065463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92790			92790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607377	176100	1771	781707
AMORTISSEMENTS Total Général	700167	176100	1771	874497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223158	223158		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22376086	22376086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2967	2967		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	349944	349944		
T. V. A.	3762872	3762872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16886	16886		
Groupe et associés	1724799	1724799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2143464	2143464		
Charges constatées d’avance	191074	191074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30791250	30791250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6016353	6016353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10353306	10353306		
Personnel et comptes rattachés	231421	231421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263542	263542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7751281	7751281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	729900	729900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160976	160976		
Groupe et associés	4802689	4802689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	807930	807930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31117396	31117396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	135