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BILAN COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENTS BIOLOGIQUES 2017 Siren 519570543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92790	92790		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	517820	234031	283789	348885
Autres immobilisations corporelles	967073	373346	593727	599483
Immobilisations en cours	40654		40654	46502
Avances et acomptes	74669		74669	36982
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	209333		209333	138846
TOTAL (I)	1902341	700167	1202173	1170700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	610270		610270	660877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1157685		1157685	630073
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19950425		19950425	16512848
Autres créances	9286107		9286107	8107887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42048		42048	42048
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	104903		104903	134863
TOTAL (II)	31151441		31151441	26088598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33053782	700167	32353615	27259299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4632		2672	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90344		53109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43286		39194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2638263		2594977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4997188		4166876	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11578807		9819533	
Dettes fiscales et sociales	8087099		6569174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191944		100951	
Autres dettes	4860311		4007786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29715351		24664322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32353615		27259299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29715351		24664322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4997188		4166876	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90866442		90866442	80568858
Production vendue biens				
Production vendue services	12161285	190891	12352177	10001998
Chiffres d’affaires nets	103027728	190891	103218620	90570857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			750	
Autres produits			460	6196
Total des produits d’exploitation (I)			103219830	90577053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91456042	80772933
Variation de stock (marchandises)			-527611	-346588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48951	44414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50606	-34020
Autres achats et charges externes			7514702	6417620
Impôts, taxes et versements assimilés			531441	423120
Salaires et traitements			2979133	2273002
Charges sociales			809450	682077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176694	166847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	428
Total des charges d’exploitation (II) 			103039422	90399837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180408	177216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1049	932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1049	932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145933	99164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145933	99164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144883	-98231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35524	78985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29854		284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29854		284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22093		40074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22093		40074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7761		-39790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103250734		90578271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103207448		90539076	
BENEFICE OU PERTE	43286		39194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	418544		363016	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92790		
Total Immobilisations corporelles		1349741		112797
Total Immobilisations financières		137341		1505
Total Général		1579872		114302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1462538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138846
Total Général				1694174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92565	225		92790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264060	166623		430683
AMORTISSEMENTS Total Général	356625	166848		523473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138846	138846		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16512848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8530			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117114			
T. V. A.	3817773			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	481			
Groupe et associés	3011088			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1152902			
Charges constatées d’avance	134863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24894446	24894446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4166876	4166876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9819534	9819534		
Personnel et comptes rattachés	153991	153991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221927	221927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5965924	5965924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227331	227331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100951	100951		
Groupe et associés	896290	896290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3111496	3111496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24664322	24664322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	92