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BILAN COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENTS BIOLOGIQUES 2016 Siren 519570543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92790	92790		224
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511695	162809	348885	379515
Autres immobilisations corporelles	867357	267873	599483	645455
Immobilisations en cours	46502		46502	27024
Avances et acomptes	36982		36982	33685
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138846		138846	137340
TOTAL (I)	1694173	523472	1170700	1223246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	660877		660877	626856
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	630073		630073	283484
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16512848		16512848	12875288
Autres créances	8107887		8107887	11224077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42048		42048	42048
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	134863		134863	71512
TOTAL (II)	26088598		26088598	25123267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27782772	523472	27259299	26346513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2672		2489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53109		49783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39194		3644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2594977		1555917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4166876		3552412	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9819533		14153990	
Dettes fiscales et sociales	6569174		5222793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100951		126027	
Autres dettes	4007786		1735373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24664322		24790596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27259299		26346513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24664322		24790596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4166876		3552412	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80568858		80568858	62596369
Production vendue biens				
Production vendue services	9975560	26438	10001998	10877445
Chiffres d’affaires nets	90544419	26438	90570857	73473815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6196	
Total des produits d’exploitation (I)			90577053	73473815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80772933	62767553
Variation de stock (marchandises)			-346588	-172647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44414	26982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34020	-473236
Autres achats et charges externes			6417620	10841772
Impôts, taxes et versements assimilés			423120	215976
Salaires et traitements			2273002	
Charges sociales			682077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166847	124717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			428	11009
Total des charges d’exploitation (II) 			90399837	73342126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177216	131688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			932	2008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			932	2008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99164	104348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99164	104348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98231	-102339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78985	29348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284		7081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	284		7081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40074		22856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40074		22856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39790		-15775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90578271		73482905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90539076		73479260	
BENEFICE OU PERTE	39194		3644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	363016		268685	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92790		
Total Immobilisations corporelles		1349741		112797
Total Immobilisations financières		137341		1505
Total Général		1579872		114302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1462538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138846
Total Général				1694174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92565	225		92790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264060	166623		430683
AMORTISSEMENTS Total Général	356625	166848		523473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138846	138846		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16512848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8530			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117114			
T. V. A.	3817773			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	481			
Groupe et associés	3011088			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1152902			
Charges constatées d’avance	134863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24894446	24894446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4166876	4166876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9819534	9819534		
Personnel et comptes rattachés	153991	153991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221927	221927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5965924	5965924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227331	227331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100951	100951		
Groupe et associés	896290	896290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3111496	3111496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24664322	24664322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel