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BILAN COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS 2018 Siren 519522114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10540	948	9593	552
Fonds commercial				2
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2765157		2765157	
Constructions	9074578	45413	9029165	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68811258	286948	68524310	
Autres immobilisations corporelles	632769	24327	608442	6163
Immobilisations en cours	582013		582013	57226707
Avances et acomptes	2218		2218	2218
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	81878834	357635	81521199	57235940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	994834		994834	
Autres créances	2723594		2723594	3694258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299302		299302	361704
Charges constatées d’avance	565019		565019	761644
TOTAL (II)	4582750		4582750	4817605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1296397		1296397	1312397
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87757980	357635	87400345	63365942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	505000		505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1475224		-686017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2877989		-789207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3848213		-970224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	74868			
TOTAL (III)	74868			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	14388171		13278247	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59550122		32906318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10964042		10256922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1216701		49586	
Dettes fiscales et sociales	122322		5201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4932073		7839893	
Autres dettes	259			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91173690		64336166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87400345		63365942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10964042			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	560655		560655	
Production vendue biens	394709		394709	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	955364		955364	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-479564	
Autres produits			61	8
Total des produits d’exploitation (I)			475860	8
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1814612	787634
Impôts, taxes et versements assimilés			59469	2367
Salaires et traitements			124609	132000
Charges sociales			46642	49687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373529	16106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1959	47
Total des charges d’exploitation (II) 			2420820	987841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1944959	-987833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				219
Reprises sur provisions et transferts de charges			2521319	2047042
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2521319	2047261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2726804	2047042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2726804	2047042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205485	218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2150444	-987614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			198408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			198408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	727545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	727545			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-727545		198408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2997180		2245676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5875168		3034883	
BENEFICE OU PERTE	-2877989		-789207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		580		9960
Total Immobilisations corporelles		57235165		117454988
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		57236045		124840202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81867993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				81878833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29	919		948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77	356610		356687
AMORTISSEMENTS Total Général	106	357529		357635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74868
Total Provisions pour risques et charges		74868		74868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	994834	994834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2633945	2633945		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89649	89649		
Charges constatées d’avance	565019	565019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4283747	4283447	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	14388171	2422360	11965811	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1658817	1658817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57891305	5368825	25006237	27516243
Emprunts et dettes financières divers	10964042	139091		10824951
Fournisseurs et comptes rattachés	1216701	1216701		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100494	100494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21828	21828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4923073	4923073		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259	259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91164690	15851448	36972048	38341194
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36284516			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7823669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel