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BILAN BRASSERIE DU CENTRE 2017 Siren 519500672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31085	25349	5736	5780
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	61085	25349	35736	35780
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	23828		23828	12248
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21177		21177	9112
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45005		45005	21360
Total général Actif	106090	21272		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-34076	-14200
Résultat de l’exercice			11002	-19876
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-22074	-33076
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1275
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19693	14478
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17645		
Autres dettes			83122	74463
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102815	90216
Total général Passif			80741	57140
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2844	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	109683		21272	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129626		131497	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16380		20987	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	255689		173756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47226		7645	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52546		51516	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54103		53065	
(dont taxe professionnelle)	1504			
Impôts, taxes et versements assimilés	2670		2046	
Rémunérations du personnel 	93106		65686	
Charges sociales	18604		10723	
Dotations aux amortissements	2888		2840	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			46	
Total des charges d’exploitation	271143		193566	
Résultat d’exploitation	-15454		-19810	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	28000			
Charges financières	11		212	
Charges exceptionnelles	1533		921	
Impôts sur les bénéfices			-1067	
Bénéfice ou perte	11002		-19876	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34899			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13334			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2844	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58242	
Total Immobilisations (Augmentations)			2844	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34899	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13334	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel