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BILAN BRASSERIE DU CENTRE 2016 Siren 519500672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28242	22461	5780	6721
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	58242	22461	35780	36721
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12248		12248	1594
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9112		9112	4616
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21360		21360	6210
Total général Actif	79602			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-14200	3682
Résultat de l’exercice			-19876	-17882
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-33076	-13200
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1275	6211
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14478	6684
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40481		
Autres dettes			74463	43236
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90216	56131
Total général Passif			57140	42931
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	21272			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	131497		10983	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20987		10473	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173756		21456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7645			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51516			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53065		30060	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2046		906	
Rémunérations du personnel 	65686		4765	
Charges sociales	10723		-320	
Dotations aux amortissements	2840		3465	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	46			
Total des charges d’exploitation	193566		38877	
Résultat d’exploitation	-19810		-17421	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	212		461	
Charges exceptionnelles	921			
Impôts sur les bénéfices	-1067			
Bénéfice ou perte	-19876		-17882	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17404			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10408			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56342	
Total Immobilisations (Augmentations)			1900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17404	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10408	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel