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BILAN BETEM ILE DE FRANCE 2021 Siren 519579825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94549		94549	
Autres immobilisations incorporelles	68106	62201	5905	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223195	195890	27305	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35835		35835	
TOTAL (I)	421685	258091	163594	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1097565	72139	1025426	
Autres créances	126789		126789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	970249		970249	
Charges constatées d’avance	21941		21941	
TOTAL (II)	2216544	72139	2144405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2638230	330231	2307999	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	147000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20172			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465584			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310832			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	958288			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74524			
Provisions pour charges	115156			
TOTAL (III)	189680			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	195108			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152657			
Dettes fiscales et sociales	553599			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117384			
Produits constatés d’avance (2)	141284			
TOTAL (IV)	1160031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2307999			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1160031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3893837		3893837	
Chiffres d’affaires nets	3893837		3893837	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135376	
Autres produits			306	
Total des produits d’exploitation (I)			4029518	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1627747	
Impôts, taxes et versements assimilés			43002	
Salaires et traitements			1287314	
Charges sociales			539412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37835	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			782	
Total des charges d’exploitation (II) 			3608261	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421257	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421257	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110350			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4029518			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3718686			
BENEFICE OU PERTE	310832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5612			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157380		5275
Total Immobilisations corporelles		204972		18222
Total Immobilisations financières		90340		1587
Total Général		452693		25084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56092	35835
Total Général			56092	421685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56545	5657		62201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179378	16512		195890
AMORTISSEMENTS Total Général	235922	22169		258091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74524
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				115156
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	184833	127700	122853	189680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118915	37835	84610	72139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118915	37835	84610	72139
TOTAL GENERAL	303748	165535		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87835		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35835	35835		
Clients douteux ou litigieux	86567	86567		
Autres créances clients	1010998	1010998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1265	1265		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12046	12046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112862	112862		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616	616		
Charges constatées d’avance	21941	21941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1282130	1282130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152657	152657		
Personnel et comptes rattachés	157257	157257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122170	122170		
Impôts sur les bénéfices	64688	64688		
T.V.A.	184530	184530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24954	24954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195108	195108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117384	117384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141284	141284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1160031	1160031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	890277			
Location, charges locatives et de copropriété	143111			
Personnel extérieur à l’entreprise	89312			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11527			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	493521			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1627747			
Taxe professionnelle	16482			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26520			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43002			
Montant de la TVA. collectée	793351			
Total TVA. déductible sur biens et services	303381			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21