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BILAN BETEM ILE DE FRANCE 2020 Siren 519579825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94549		94549	
Autres immobilisations incorporelles	62831	56545	6287	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204972	179378	25595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90340		90340	
TOTAL (I)	452693	235922	216771	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	956886	118915	837971	
Autres créances	261821		261821	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429703		429703	
Charges constatées d’avance	15418		15418	
TOTAL (II)	1663828	118915	1544913	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2116521	354837	1761684	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	147000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20172			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373506			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92078			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61500			
Provisions pour charges	123333			
TOTAL (III)	184833			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	164175			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191820			
Dettes fiscales et sociales	402850			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170550			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	929395			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1761684			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	929395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3920822		3920822	
Chiffres d’affaires nets	3920822		3920822	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1219	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88586	
Autres produits			568	
Total des produits d’exploitation (I)			4011195	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1751318	
Impôts, taxes et versements assimilés			57802	
Salaires et traitements			1397622	
Charges sociales			583589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44135	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29137	
Autres charges			105	
Total des charges d’exploitation (II) 			3897175	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114019	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19025	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19025	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133044	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4030220			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3938141			
BENEFICE OU PERTE	92078			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8576			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157380		
Total Immobilisations corporelles		202641		12744
Total Immobilisations financières		62869		27471
Total Général		422890		40215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10413	204972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90340
Total Général			10413	452693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47326	9218		56545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165541	24250	10413	179378
AMORTISSEMENTS Total Général	212867	33468	10413	235922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				123333
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176584	85949	77700	184833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133903	44135	59122	118915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133903	44135	59122	118915
TOTAL GENERAL	310487	130084	136822	303748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73272	80010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90340	90340		
Clients douteux ou litigieux	142698	142698		
Autres créances clients	814188	814188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	771	771		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141681	141681		
T. V. A.	17159	17159		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15400	15400		
Divers				
Groupe et associés	83974	83974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2836	2836		
Charges constatées d’avance	15418	15418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1324465	1324465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191820	191820		
Personnel et comptes rattachés	103307	103307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106784	106784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174198	174198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18561	18561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164175	164175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170550	170550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	929395	929395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	829521			
Location, charges locatives et de copropriété	330116			
Personnel extérieur à l’entreprise	26193			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37215			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	528273			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1751318			
Taxe professionnelle	28950			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28852			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	808331			
Total TVA. déductible sur biens et services	309376			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	28