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BILAN BETEM ILE DE FRANCE 2019 Siren 519579825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94549		94549	
Autres immobilisations incorporelles	62831	47326	15505	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202641	165541	37100	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62869		62869	
TOTAL (I)	422890	212867	210023	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1483889	133903	1349986	
Autres créances	265293		265293	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	549208		549208	
Charges constatées d’avance	29558		29558	
TOTAL (II)	2377948	133903	2244045	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2800838	346770	2454068	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	147000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20172			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321641			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451864			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955377			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62412			
Provisions pour charges	114172			
TOTAL (III)	176584			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	110044			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234184			
Dettes fiscales et sociales	808323			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169556			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1322107			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2454068			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1322107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5765736		5765736	
Chiffres d’affaires nets	5765736		5765736	
				
Production stockée			-139700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56852	
Autres produits			335	
Total des produits d’exploitation (I)			5683223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1995154	
Impôts, taxes et versements assimilés			80097	
Salaires et traitements			1942899	
Charges sociales			800296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123868	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34817	
Autres charges			17131	
Total des charges d’exploitation (II) 			5048713	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			634510	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			634510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182646			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5683223			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5231359			
BENEFICE OU PERTE	451864			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149604		7776
Total Immobilisations corporelles		203880		11645
Total Immobilisations financières		61306		1563
Total Général		414790		20984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12883	202641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62869
Total Général			12883	422890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35082	12244		47326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136217	42206	12883	165541
AMORTISSEMENTS Total Général	171300	54451	12883	212867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62412
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				114172
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	172096	34817	30329	176584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30179	123868	20144	133903
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30179	123868	20144	133903
TOTAL GENERAL	202275	158685	50473	310487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158685	50473	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62869	62869		
Clients douteux ou litigieux	159133	159133		
Autres créances clients	1324756	1324756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1047	1047		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24624	24624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	239241	239241		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381	381		
Charges constatées d’avance	29558	29558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1841609	1841609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234184	234184		
Personnel et comptes rattachés	257901	257901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186354	186354		
Impôts sur les bénéfices	110825	110825		
T.V.A.	219859	219859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33384	33384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110044	110044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169556	169556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1322107	1322107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	872108			
Location, charges locatives et de copropriété	307713			
Personnel extérieur à l’entreprise	47546			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42593			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	725194			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1995154			
Taxe professionnelle	51557			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28540			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	1101754			
Total TVA. déductible sur biens et services	351700			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36