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BILAN BETEM ILE DE FRANCE 2017 Siren 519579825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94549		94549	
Autres immobilisations incorporelles	43123	24467	18656	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	161125	91954	69171	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60142		60142	
TOTAL (I)	358940	116421	242518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6800		6800	
Clients et comptes rattachés	2095372	6776	2088596	
Autres créances	231789		231789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	79712		79712	
Charges constatées d’avance	42539		42539	
TOTAL (II)	2506212	6776	2499436	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2865151	123197	2741954	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	147000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20172			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269761			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163847			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	615480			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47527			
Provisions pour charges	108214			
TOTAL (III)	155741			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	597891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556196			
Dettes fiscales et sociales	769359			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47288			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1970733			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2741954			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1970733			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4716021		4716021	
Chiffres d’affaires nets	4716021		4716021	
				
Production stockée			-256864	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38310	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			4497476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1862239	
Impôts, taxes et versements assimilés			45328	
Salaires et traitements			1579354	
Charges sociales			692739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6351	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35780	
Autres charges			149	
Total des charges d’exploitation (II) 			4267103	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230373	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230602	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66905			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4497855			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4334008			
BENEFICE OU PERTE	163847			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122102		15570
Total Immobilisations corporelles		167501		35203
Total Immobilisations financières		58746		1397
Total Général		348348		52170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41579	161125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60142
Total Général			41579	358940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16453	8014		24467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47527
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				108214
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37527	128214	10000	155741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25607	6351	25182	6776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25607	6351	25182	6776
TOTAL GENERAL	63134	134565	35182	162517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42131	35182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60142	60142		
Clients douteux ou litigieux	15752			
Autres créances clients	2079620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1004			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79638			
T. V. A.	82744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68403			
Charges constatées d’avance	42539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2429842	2429842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556196	556196		
Personnel et comptes rattachés	156950	156950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152834	152834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429884	429884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29691	29691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	597891	597891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47288	47288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1970733	1970733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	867163			
Location, charges locatives et de copropriété	263054			
Personnel extérieur à l’entreprise	162780			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48063			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	521179			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1862239			
Taxe professionnelle	20642			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24686			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45328			
Montant de la TVA. collectée	905782			
Total TVA. déductible sur biens et services	544151			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel