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BILAN BETEM ILE DE FRANCE 2016 Siren 519579825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94549		94549	
Autres immobilisations incorporelles	27553	16453	11099	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167501	96384	71117	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58746		58746	
TOTAL (I)	348348	112838	235511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	256864		256864	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6800		6800	
Clients et comptes rattachés	979994	25607	954387	
Autres créances	102712		102712	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	352790		352790	
Charges constatées d’avance	19520		19520	
TOTAL (II)	1768680	25607	1743073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2117029	138445	1978584	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	147000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20172			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1470			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286029			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	694067			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37527			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37527			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	249403			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387133			
Dettes fiscales et sociales	581471			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28984			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1246990			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1978584			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1246990			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2138741		2138741	
Chiffres d’affaires nets	2138741		2138741	
				
Production stockée			228411	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15492	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			2382690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			927333	
Impôts, taxes et versements assimilés			21365	
Salaires et traitements			738766	
Charges sociales			315506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11976	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	
Total des charges d’exploitation (II) 			2038944	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343746	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5381			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5381			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109730			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2388070			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2148674			
BENEFICE OU PERTE	239396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113277		8825
Total Immobilisations corporelles		115457		52044
Total Immobilisations financières		55820		2926
Total Général		284554		63795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58746
Total Général				348348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11020	5433		16453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77958	18426		96384
AMORTISSEMENTS Total Général	88978	23859		112838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37527
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37527			37527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25995	11976	12364	25607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25995	11976	12364	25607
TOTAL GENERAL	63522	11976	12364	63134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11976	12364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58746	58746		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	979994			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42431			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1160972	1160972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387133	387133		
Personnel et comptes rattachés	146658	146658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163818	163818		
Impôts sur les bénéfices	41413	41413		
T.V.A.	215000	215000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14581	14581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249403	249403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28984	28984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246990	1246990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	304446			
Location, charges locatives et de copropriété	253225			
Personnel extérieur à l’entreprise	133590			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9806			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226267			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	927333			
Taxe professionnelle	10565			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10800			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21365			
Montant de la TVA. collectée	358271			
Total TVA. déductible sur biens et services	164614			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15