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BILAN 02 ST GERMAIN EN LAYE 2021 Siren 519565865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20358	13623	6734	6136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20358	13623	6734	6136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99245	25109	74136	59716
Autres créances	302520		302520	257581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	4426
Charges constatées d’avance				3086
TOTAL (II)	402765	25109	377656	324809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423123	38733	384390	330945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62970		62970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29577		3312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93647		67381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6202		5702	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6202		5702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29056		57056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158		158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21833		21267	
Dettes fiscales et sociales	208806		173790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24687		5591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284541		257862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384390		330945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284541		228648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26		26	
Production vendue biens				
Production vendue services	1339614		1339614	1098316
Chiffres d’affaires nets	1339640		1339640	1098316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11295	7602
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25608	708
Autres produits			12	29
Total des produits d’exploitation (I)			1376555	1106655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6595	7243
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337832	311645
Impôts, taxes et versements assimilés			24323	23808
Salaires et traitements			800095	673180
Charges sociales			113271	94185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2207	1455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11351	1554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11365	5805
Total des charges d’exploitation (II) 			1307040	1118875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69515	-12220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2430	1617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2430	1617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			345	294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345	294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2085	1323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71600	-10897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3018		9549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4201	
Total des produits exceptionnels (VII)	3018		13750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6623		995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7123		995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4106		12755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19272			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18645		-1453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1382002		1122022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1352425		1118711	
BENEFICE OU PERTE	29577		3311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		708	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17552		2806
Total Immobilisations financières				
Total Général		17552		2806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				20358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11416	2207		13623
AMORTISSEMENTS Total Général	11416	2207		13623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				3202
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5702	500		6202
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13758	11351		25109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13758	11351		25109
TOTAL GENERAL	19460	11851		31311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11351		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18193			
Autres créances clients	81052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4311			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10065			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27110			
Groupe et associés	251870			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	401765	401765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29056	29056		
Emprunts et dettes financières divers	158	158		
Fournisseurs et comptes rattachés	21833	21833		
Personnel et comptes rattachés	135180	135180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43646	43646		
Impôts sur les bénéfices	15283	15283		
T.V.A.	12699	12699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1997	1997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24687	24687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284541	284541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29214			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	3312			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31194			
Personnel extérieur à l’entreprise	16931			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	289708			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337832			
Taxe professionnelle	3022			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21301			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24323			
Montant de la TVA. collectée	137920			
Total TVA. déductible sur biens et services	58487			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39