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BILAN 02 ST GERMAIN EN LAYE 2020 Siren 519565865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17552	11416	6136	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17552	11416	6136	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73474	13758	59716	
Autres créances	257581		257581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4426		4426	
Charges constatées d’avance	3086		3086	
TOTAL (II)	338567	13758	324809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356119	25174	330945	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62970			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3312			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67381			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5702			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5702			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57056			
Emprunts et dettes financières divers (4)	158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21267			
Dettes fiscales et sociales	173790			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5591			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257862			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330945			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228648			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1098316		1098316	
Chiffres d’affaires nets	1098316		1098316	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7602	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			708	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			1106655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7243	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311645	
Impôts, taxes et versements assimilés			23808	
Salaires et traitements			673180	
Charges sociales			94185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5805	
Total des charges d’exploitation (II) 			1118874	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12219	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1617	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			294	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			294	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1323	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4201			
Total des produits exceptionnels (VII)	13750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	995			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1453			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118711			
BENEFICE OU PERTE	3312			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14839		2713
Total Immobilisations financières				
Total Général		14839		2713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9961	1455		11416
AMORTISSEMENTS Total Général	9961	1455		11416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2500
Provisions pour garanties données aux clients				3202
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9903		4201	5702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12204	1554		13758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12204	1554		13758
TOTAL GENERAL	22107	1554	4201	19460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4201	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9113		9113	
Autres créances clients	64361	64361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4415	4415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1817	1817		
Impôts sur les bénéfices	20787	20787		
T. V. A.	3639	3639		
Autres impôts, taxes versements assimilés	59894	59894		
Divers	2001	2001		
Groupe et associés	155428	155428		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9601	9601		
Charges constatées d’avance	3086	3086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	334141	325029	9113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57056	28000	29056	
Emprunts et dettes financières divers	158		158	
Fournisseurs et comptes rattachés	21267	21267		
Personnel et comptes rattachés	120948	120948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40036	40036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12493	12493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312	312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5591	5591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257862	228648	29214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28842			
Personnel extérieur à l’entreprise	7573			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9801			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265430			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311645			
Taxe professionnelle	2816			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20992			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23808			
Montant de la TVA. collectée	111806			
Total TVA. déductible sur biens et services	51232			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33