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BILAN 02 ST GERMAIN EN LAYE 2019 Siren 519565865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14839	9961	4878	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14839	9961	4878	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80176	12204	67972	
Autres créances	289263		289263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	
Charges constatées d’avance	6143		6143	
TOTAL (II)	376581	12204	364377	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	391420	22165	369256	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52970			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64070			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9903			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9903			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73056			
Emprunts et dettes financières divers (4)	158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15124			
Dettes fiscales et sociales	199381			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369256			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243		243	
Production vendue biens				
Production vendue services	1366826		1366826	
Chiffres d’affaires nets	1367070		1367070	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			553	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4979	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			1372644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314220	
Impôts, taxes et versements assimilés			16500	
Salaires et traitements			786293	
Charges sociales			127773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7757	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13568	
Total des charges d’exploitation (II) 			1267018	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105625	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2368	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			431	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1937	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107562	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7370			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2202			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19138			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26230			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16595			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1382382			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1329412			
BENEFICE OU PERTE	52970			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10637		4202
Total Immobilisations financières		1940		
Total Général		12577		4202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14839
Prêts et immobilisations financières			1940	
Total Immobilisations financières			1940	
Total Général			1940	14839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9054	907		9961
AMORTISSEMENTS Total Général	9054	907		9961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2500
Provisions pour garanties données aux clients				7403
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7701	11407	9205	9903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5283	7757	836	12204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5283	7757	836	12204
TOTAL GENERAL	12984	19164	10042	22107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2202		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80176	80176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2810	2810		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1736	1736		
Impôts sur les bénéfices	3096	3096		
T. V. A.	2517	2517		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16741	16741		
Divers	70355	70355		
Groupe et associés	187691	187691		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4317	4317		
Charges constatées d’avance	6143	6143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375581	375581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73056	16000	57056	
Emprunts et dettes financières divers	158		158	
Fournisseurs et comptes rattachés	15124	15124		
Personnel et comptes rattachés	136296	136296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53670	53670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8325	8325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1090	1090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7564	7564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295283	238069	57214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	76462			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29733			
Personnel extérieur à l’entreprise	23694			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14123			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	246671			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314220			
Taxe professionnelle	3364			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13136			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16500			
Montant de la TVA. collectée	141810			
Total TVA. déductible sur biens et services	53207			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37