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BILAN 02 ST GERMAIN EN LAYE 2018 Siren 519565865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10637	9054	1584	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	
TOTAL (I)	12577	9054	3524	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57781	5283	52498	
Autres créances	346627		346627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3125		3125	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	407533	5283	402250	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	420110	14336	405774	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86462			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87562			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7701			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7701			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2327			
Dettes fiscales et sociales	217333			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1858			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405774			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1132059		1132059	
Chiffres d’affaires nets	1132059		1132059	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7566	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1285	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1140925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227006	
Impôts, taxes et versements assimilés			17262	
Salaires et traitements			647808	
Charges sociales			127035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			692	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1555	
Total des charges d’exploitation (II) 			1022527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2670	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			593	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			593	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2077	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120475	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17437			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3370			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4794			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26170			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20486			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161032			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074570			
BENEFICE OU PERTE	86462			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10637		
Total Immobilisations financières		1940		
Total Général		12577		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1940
Total Général				12577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7884	1170		9054
AMORTISSEMENTS Total Général	7884	1170		9054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2500
Provisions pour garanties données aux clients				5201
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4331	8570	5201	7701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4663	692	72	5283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4663	692	72	5283
TOTAL GENERAL	8995	9262	5273	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3370		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57781	57781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2348	2348		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	49091	49091		
Divers	70355	70355		
Groupe et associés	220310	220310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4523	4523		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	406347	404407	1940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88835	14976	73859	
Emprunts et dettes financières divers	158		158	
Fournisseurs et comptes rattachés	2327	2327		
Personnel et comptes rattachés	123273	123273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72583	72583		
Impôts sur les bénéfices	14410	14410		
T.V.A.	5702	5702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1364	1364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1858	1858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310511	236494	74017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	77534			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28476			
Personnel extérieur à l’entreprise	3341			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4820			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190368			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227006			
Taxe professionnelle	2819			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14443			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17262			
Montant de la TVA. collectée	116790			
Total TVA. déductible sur biens et services	42640			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	31