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BILAN WAOU FINANCES 2016 Siren 519482558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44436	16242	28194	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1205176		1205176	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2982069		2982069	
Prêts	21685		21685	
Autres immobilisations financières	12644		12644	
TOTAL (I)	4266010	16242	4249768	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22780		22780	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8904951		8904951	
Disponibilités	112496		112496	
Charges constatées d’avance	227		227	
TOTAL (II)	9040454		9040454	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13306465	16242	13290222	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11317331			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1632554			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12952084			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32			
Emprunts et dettes financières divers (4)	75957			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6663			
Dettes fiscales et sociales	255486			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13290222			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	142749		142749	
Chiffres d’affaires nets	142749		142749	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1157	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			143914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32119	
Impôts, taxes et versements assimilés			3671	
Salaires et traitements			11742	
Charges sociales			9285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4321	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			61140	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82774	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			310582	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69337	
Autres intérêts et produits assimilés			89895	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501814	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			628	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			501186	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			583960	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1496406			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1496406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81404			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1415003			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366409			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2142135			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	509581			
BENEFICE OU PERTE	1632554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1157			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38637		5799
Total Immobilisations financières		2339820		2537781
Total Général		2378457		2543580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44436
Prêts et immobilisations financières			11210	
Total Immobilisations financières			656026	4221574
Total Général			656026	4266010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11921	4321		16242
AMORTISSEMENTS Total Général	11921	4321		16242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32000		32000	
TOTAL GENERAL	32000		32000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			32000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21685			
Autres immobilisations financières	12644			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21912			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57336	23007	34330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6663	6663		
Personnel et comptes rattachés	3082	3082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2445	2445		
Impôts sur les bénéfices	231768	231768		
T.V.A.	17783	17783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	408	408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75957	75957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338138	338138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1061			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7252			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23805			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32119			
Taxe professionnelle	3332			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	339			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3671			
Montant de la TVA. collectée	20611			
Total TVA. déductible sur biens et services	1512			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1