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BILAN WAOU FINANCES 2015 Siren 519482558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38637	11921	26716	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	715659	18824	696835	
Créances rattachées à des participations	16470	13176	3294	
Autres titres immobilisés	1581015		1581015	
Prêts	26676		26676	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2378457	43921	2334536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2000		2000	
Autres créances	1938		1938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9053158		9053158	
Disponibilités	285566		285566	
Charges constatées d’avance	6646		6646	
TOTAL (II)	9349308		9349308	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11727765	43921	11683844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3351414			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7965917			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11319531			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73241			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66970			
Dettes fiscales et sociales	211610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364313			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11683844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364313			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5000		5000	
Chiffres d’affaires nets	5000		5000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1157	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			6160	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21417	
Impôts, taxes et versements assimilés			26520	
Salaires et traitements			30852	
Charges sociales			10080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			93695	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			735157	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28459	
Autres intérêts et produits assimilés			8712	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15293	
Différences positives de change			99406	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			887027	
Dotations financières sur amortissements et provisions			32000	
Intérêts et charges assimilées			5595	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6450	
Total des charges financières (VI)			44045	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			842982	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			755447	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8368950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8368950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	981479			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	981941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7387009			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9262136			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296219			
BENEFICE OU PERTE	7965917			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1157			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38637		
Total Immobilisations financières		2594133		863156
Total Général		2632771		863156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38637
Prêts et immobilisations financières			209	
Total Immobilisations financières			1117469	2339820
Total Général			1117469	2378457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7103	4819		11921
AMORTISSEMENTS Total Général	7103	4819		11921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				32000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13942		13942	
Total Provisions pour dépréciation	15291	32000	15293	32000
TOTAL GENERAL	15293	32000	15293	32000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32000	15293	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16470			
Prêts	25676			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1938			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53731	10585	43146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12469	12469		
Emprunts et dettes financières divers	27	27		
Fournisseurs et comptes rattachés	66970	66970		
Personnel et comptes rattachés	4531	4531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5003	5003		
Impôts sur les bénéfices	175892	175892		
T.V.A.	333	333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25851	25851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73214	73214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364313	364313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1117			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8960			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11340			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21417			
Taxe professionnelle	26181			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	339			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26520			
Montant de la TVA. collectée	500			
Total TVA. déductible sur biens et services	2058			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1