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BILAN SOCIETE MOB. DISTRIBUTION 2020 Siren 519479034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3312	746	2566	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1947	1947		
Autres immobilisations corporelles	298472	289806	8665	5419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16278		16278	16278
TOTAL (I)	320009	292499	27510	21697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160510		160510	165611
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	748614		748614	641615
Autres créances	336280		336280	237135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151236		151236	2
Charges constatées d’avance	124342		124342	123366
TOTAL (II)	1520982		1520982	1167728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1840991	292499	1548492	1189425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23886		25618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1155		-1731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143731		144886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202294		19568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2026		5485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	649005		487899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363492		363610	
Dettes fiscales et sociales	176443		167979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1404761		1044539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1548492		1189425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1404761		1044539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1918595	366573	2285168	2262459
Production vendue biens				
Production vendue services	385616		385616	311622
Chiffres d’affaires nets	2304211	366573	2670784	2574081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4034	22465
Autres produits			252	102
Total des produits d’exploitation (I)			2686736	2596649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1731464	1505611
Variation de stock (marchandises)			5101	-30111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			703811	737471
Impôts, taxes et versements assimilés			36795	33943
Salaires et traitements			152657	218138
Charges sociales			48599	78341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2523	21238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	75
Total des charges d’exploitation (II) 			2680961	2564706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5775	31943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1846	3122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1846	3122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1846	-3122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3929	28820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	893		24399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	893		24399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-793		-24264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4291		6288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2686836		2596784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2687991		2598516	
BENEFICE OU PERTE	-1155		-1731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244		3068
Total Immobilisations corporelles		295152		5267
Total Immobilisations financières		16278		
Total Général		311674		8335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16278
Total Général				320009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244	502		746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289732	2021		291753
AMORTISSEMENTS Total Général	289976	2523		292499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16278	16278		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	748614	748614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10069	10069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	236230	236230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89981	89981		
Charges constatées d’avance	124342	124342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1225514	1225514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202295	202295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363492	363492		
Personnel et comptes rattachés	25214	25214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37011	37011		
Impôts sur les bénéfices	4291	4291		
T.V.A.	107321	107321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2606	2606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2026	2026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11500	11500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	755756	755756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel