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BILAN SOCIETE MOB. DISTRIBUTION 2018 Siren 519479034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	244	244		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1947	1947		
Autres immobilisations corporelles	293205	266547	26658	57721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16278		16278	16278
TOTAL (I)	311674	268738	42936	73999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135500		135500	112230
Avances et acomptes versés sur commandes				7000
Clients et comptes rattachés	728619		728619	666819
Autres créances	229649		229649	222177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261269		261269	151813
Charges constatées d’avance	121258		121258	146354
TOTAL (II)	1476296		1476296	1306392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1787969	268738	1519231	1380392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6464		4346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27154		2118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146618		119464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507		11886	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	408317		412466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780075		614782	
Dettes fiscales et sociales	181595		221795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2120			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1372614		1260928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1519231		1380392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1372614		1260928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2286871	434017	2720889	2588337
Production vendue biens				
Production vendue services	447574		447574	492512
Chiffres d’affaires nets	2734445	434017	3168462	3080849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5574	638
Autres produits			181	154
Total des produits d’exploitation (I)			3174217	3081641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1866496	1709803
Variation de stock (marchandises)			-23270	-75850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			898819	912861
Impôts, taxes et versements assimilés			32013	36126
Salaires et traitements			247070	327905
Charges sociales			87357	106370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32785	62861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	290
Total des charges d’exploitation (II) 			3141314	3080365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32903	1276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2115	2070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2115	2070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2115	-2070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30788	-794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437		588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2869			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3306		588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3306		2912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3174217		3085141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3147063		3083023	
BENEFICE OU PERTE	27154		2118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5574		638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244		
Total Immobilisations corporelles		293687		4591
Total Immobilisations financières		16278		
Total Général		310209		4591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3126	295152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16278
Total Général			3126	311674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244			244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235966	32785	257	268494
AMORTISSEMENTS Total Général	236210	32785	257	268738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16278	16278		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	728619	728619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8702	8702		
T. V. A.	18020	18020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112040	112040		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90887	90887		
Charges constatées d’avance	121258	121258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095805	1095805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	507	507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	780075	780075		
Personnel et comptes rattachés	32473	32473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19760	19760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123408	123408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5954	5954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2120	2120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964297	964297		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11444			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel