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BILAN SOCIETE D AMELIORATION GENERALE DE L HABITAT 2018 Siren 519423404				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10815	10669	146	1831
Immobilisations financières	2380		2380	2380
Total Actif Immobilisé	13195	10669	2526	4211
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6350		6350	4400
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	216		216	135
Créances – Clients et comptes rattachés	60784		60784	57518
Créances – Autres	3355		3355	3499
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8730		8730	9009
Caisse				
Charges constatées d’avance	90		90	90
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79525		79525	74650
Total général Actif	92720			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4817	3455
Résultat de l’exercice			976	1362
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14594	13617
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	
Fournisseurs et comptes rattachés			12641	33184
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41623		
Autres dettes			52816	32059
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67457	65243
Total général Passif			82051	78861
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	75352		69997	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1472		59791	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76824		129788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29738		27115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1950		2100	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38946		29314	
(dont taxe professionnelle)	959			
Impôts, taxes et versements assimilés	1060		1720	
Rémunérations du personnel 	7620		30196	
Charges sociales	1345		5195	
Dotations aux amortissements	1685		3054	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	597		60578	
Total des charges d’exploitation	79040		159272	
Résultat d’exploitation	-2216		-29484	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3632		31689	
Charges financières	6			
Charges exceptionnelles	269		838	
Impôts sur les bénéfices	165		4	
Bénéfice ou perte	976		1362	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11325			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8007			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13195	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11325	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8007	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel