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BILAN SCIC SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION VERTEX 2020 Siren 519457386
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3854 3854 709
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 3833 3833 3833
Constructions 553785 375717 178068 220288
Installations techniques, matériel et outillage industriels 364226 268925 95302 66162
Autres immobilisations corporelles 417678 310549 107129 147823
Immobilisations en cours 7170 7170
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1316 1316 1076
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15570 15570 5956
TOTAL (I) 1367432 959045 408388 445847
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 36317 27344 8973 19792
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 42292 30605 11687 7907
Marchandises 91367 91367 94118
Avances et acomptes versés sur commandes 2722 2722
Clients et comptes rattachés 147293 147293 177255
Autres créances 296866 296866 277261
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 409088 409088 70599
Charges constatées d’avance 339 339
TOTAL (II) 1026284 57949 968335 646932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2393718 1016993 1376725 1092779
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 27700 27500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36100 36100
Réserves statutaires ou contractuelles 524789 524789
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -210914 -157071
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35372 -53843
Subventions d’investissement 140037 104736
Provisions réglementées
TOTAL (I) 553083 482211
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 120747 97000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 120747 97000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 469464 325669
Emprunts et dettes financières divers (4) 1300 1200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87228 69695
Dettes fiscales et sociales 144901 116937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 68
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 702894 513568
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1376725 1092779
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 431086 341946 773032 820440
Production vendue biens
Production vendue services 4170 4170 3102
Chiffres d’affaires nets 435256 341946 777202 823542
Production stockée 11540 -5799
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 592492 350812
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17952 30158
Autres produits 167280 179550
Total des produits d’exploitation (I) 1566465 1378263
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27099 67113
Variation de stock (marchandises) 2751 -70366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 77868 43287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11453 -12517
Autres achats et charges externes 300889 262359
Impôts, taxes et versements assimilés 48828 51817
Salaires et traitements 803814 834656
Charges sociales 111840 133160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 149312 148967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30031 27918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2090 43
Total des charges d’exploitation (II) 1543070 1486437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 23395 -108174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4915 5463
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4915 5463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4915 -5463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18480 -113637
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 500 116
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 40140 36111
Reprises sur provisions et transferts de charges 23767
Total des produits exceptionnels (VII) 40640 59994
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 23747
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23747 200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16892 59794
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1607105 1438256
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1571733 1492100
BENEFICE OU PERTE 35372 -53843
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel