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BILAN SCIC SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION VERTEX 2018 Siren 519457386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3854	2179	1675	548
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3833		3833	3833
Constructions	553785	287756	266029	308764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300261	208352	91909	123495
Autres immobilisations corporelles	373557	162478	211078	127923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5956		5956	5956
TOTAL (I)	1241322	660765	580557	570595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12348	1121	11227	31094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36552	24634	11917	8400
Marchandises	23752		23752	53954
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268373	4402	263971	204925
Autres créances	293029		293029	320063
Capital souscrit et appelé, non versé	1000		1000	
Valeurs mobilières de placement				60000
Disponibilités	98575		98575	35246
Charges constatées d’avance	350		350	350
TOTAL (II)	733979	30158	703821	714032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1975301	690924	1284378	1284627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21500		25800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36100		36100	
Réserves statutaires ou contractuelles	524789		524789	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3300		-22769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153770		19469	
Subventions d’investissement	132952		169546	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558270		752934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120767		23767	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120767		23767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411741		336706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74227		51552	
Dettes fiscales et sociales	108263		118889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5102		636	
Autres dettes	7		142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605340		507926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1284378		1284627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310034		257025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	425088	488056	913144	900182
Production vendue biens				
Production vendue services	3421		3421	3183
Chiffres d’affaires nets	428509	488056	916565	903365
				
Production stockée			1274	358
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			298282	342805
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55531	92201
Autres produits			186715	190130
Total des produits d’exploitation (I)			1458367	1528859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40753	152372
Variation de stock (marchandises)			30202	-27236
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49111	57407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25833	-740
Autres achats et charges externes			273273	245036
Impôts, taxes et versements assimilés			36961	37450
Salaires et traitements			789593	786503
Charges sociales			126783	105190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149894	127644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25756	55983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125	893
Total des charges d’exploitation (II) 			1548284	1540502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89917	-11643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-89	91
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			721	261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			632	351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6901	5395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6901	5395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6269	-5044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96186	-16687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44594		38950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44594		38950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5178		2767	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102178		2795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57584		36155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1503593		1568160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1657363		1548691	
BENEFICE OU PERTE	-153770		19469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel