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BILAN SCIC SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION VERTEX 2016 Siren 519457386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3489	3489		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3833		3833	
Constructions	529987	191446	338542	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267141	153864	113277	
Autres immobilisations corporelles	271383	98795	172589	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5867		5867	
TOTAL (I)	1081776	447593	634183	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37441	11594	25847	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34920	31428	3492	
Marchandises	26718		26718	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188048	45589	142459	
Autres créances	321759		321759	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	
Disponibilités	167356		167356	
Charges constatées d’avance	350		350	
TOTAL (II)	856592	88611	767981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1938368	536204	1402164	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36100			
Réserves statutaires ou contractuelles	524789			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-70162			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47393			
Subventions d’investissement	208496			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782815			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23767			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23767			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379382			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53564			
Dettes fiscales et sociales	100335			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20553			
Autres dettes	98			
Produits constatés d’avance (2)	41650			
TOTAL (IV)	595581			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1402164			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296212			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292728	587994	880722	
Production vendue biens				
Production vendue services	6732		6732	
Chiffres d’affaires nets	299460	587994	887454	
				
Production stockée			-7320	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			304405	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47913	
Autres produits			137771	
Total des produits d’exploitation (I)			1370222	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91114	
Variation de stock (marchandises)			-1936	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8341	
Autres achats et charges externes			213882	
Impôts, taxes et versements assimilés			37565	
Salaires et traitements			695187	
Charges sociales			112820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43022	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	
Total des charges d’exploitation (II) 			1356740	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13482	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-435	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8389	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8657	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4825	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44669			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1852			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42568			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1414623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1367230			
BENEFICE OU PERTE	47393			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	510			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	137739			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2960		529
Total Immobilisations corporelles		870749		227010
Total Immobilisations financières		5777		166
Total Général		879486		227705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25415	1072344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5943
Total Général			25415	1081776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2245	1244		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339886	127781	23563	444104
AMORTISSEMENTS Total Général	342130	129025	23563	447593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23767
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23767			23767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30916	43022	30916	43022
Sur comptes clients	62076		16487	45589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92992	43022	47403	88611
TOTAL GENERAL	116759	43022	47403	112378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43022	47403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5867			
Clients douteux ou litigieux	185243			
Autres créances clients	2806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13444			
Autres impôts, taxes versements assimilés	100921			
Divers	36595			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170649			
Charges constatées d’avance	350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	516023	510157	5867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379382	80013	241359	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53564	53564		
Personnel et comptes rattachés	38112	38112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61918	61918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306	306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20553	20553		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98	98		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41650	41650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	595581	296212	241359	58010
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2925			
Location, charges locatives et de copropriété	6540			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15363			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189054			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213882			
Taxe professionnelle	5448			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32117			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37565			
Montant de la TVA. collectée	59486			
Total TVA. déductible sur biens et services	57189			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34