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BILAN OCELANDES IMMO 2016 Siren 519473896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7730	7730		
Fonds commercial	284000		284000	284000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	590665	46637	544028	536043
Constructions	725409	103693	621716	660778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165119	88074	77046	88564
Autres immobilisations corporelles	238239	116142	122097	142907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2013312	362276	1651037	1712443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213		213	156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2694		2694	321
Autres créances	12363		12363	9882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	4673		4673	68
Charges constatées d’avance	1344		1344	5301
TOTAL (II)	26286		26286	20728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2039598	362276	1677323	1733171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	418000		418000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-67288		-67334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19155		47	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369868		350712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	985324		1127556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241376		174170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9867		9490	
Dettes fiscales et sociales	23641		17573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1806	
Autres dettes	47247		51749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1307455		1382459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1677323		1733171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22598		22598	3074
Production vendue biens				
Production vendue services	542087		542087	521788
Chiffres d’affaires nets	564685		564685	524862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2132	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			566817	524862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19332	1835
Variation de stock (marchandises)			-57	-156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239633	220637
Impôts, taxes et versements assimilés			6583	7659
Salaires et traitements			111047	113231
Charges sociales			34238	33627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93016	95316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			503792	472149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63025	52714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			277	240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277	240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44360	49063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44360	49063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44083	-48822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18942	3891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	255		566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	255		566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		1159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42		4410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213		-3845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567349		525669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548194		525622	
BENEFICE OU PERTE	19155		47	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291730		
Total Immobilisations corporelles		1689823		29609
Total Immobilisations financières		150		2000
Total Général		1981703		31609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1719432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2150
Total Général				2013312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7730			7730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261530	93016		354546
AMORTISSEMENTS Total Général	269260	93016		362276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5320			
T. V. A.	3546			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3497			
Charges constatées d’avance	1344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18401	18401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	985324	132349	451510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9867	9867		
Personnel et comptes rattachés	8264	8264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11838	11838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1582	1582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1957	1957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241376	241376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47247	47247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1307455	454480	451510	401465
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel