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BILAN MARGO CINEMA 2018 Siren 519462949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7450599	6587599	863000	863000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	587116	72800	514316	36400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6322	4594	1728	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	800
TOTAL (I)	8046337	6664993	1381344	900200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1500
Clients et comptes rattachés	167011	144365	22646	578840
Autres créances	57644		57644	261057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1707641		1707641	1544712
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1933797	144365	1789432	2386109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9980133	6809358	3170775	3286309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	650128		411237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13714		238891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709592		695878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	863000		863000	
TOTAL (II)	863000		863000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1131297		1085331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29629		79629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64975		166770	
Dettes fiscales et sociales	282125		352983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41971		42716	
Produits constatés d’avance (2)	48187			
TOTAL (IV)	1598183		1727431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3170775		3286309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4573
Production vendue biens				
Production vendue services	33683		33683	661389
Chiffres d’affaires nets	33683		33683	665962
				
Production stockée				
Production immobilisée			496116	1102163
Subventions d’exploitation			45000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1144996
Autres produits				35000
Total des produits d’exploitation (I)			574799	2948121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382309	675738
Impôts, taxes et versements assimilés			2032	4007
Salaires et traitements			82010	119167
Charges sociales			-48836	57095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18200	1786972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				144365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153587	45606
Total des charges d’exploitation (II) 			589302	2832951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14503	115170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6057	13527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6057	13527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6057	-13527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20560	101643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31699		1422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5001		121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36700		1542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			37501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7		35276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		72777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36694		-71234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2420		-208482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611499		2949663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597785		2710772	
BENEFICE OU PERTE	13714		238891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7992775		496116
Total Immobilisations corporelles		4594		1728
Total Immobilisations financières		800		1500
Total Général		7998169		499344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			451176	8037715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général			451176	8046337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7093375	18200	451176	6660399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4594			4594
AMORTISSEMENTS Total Général	7097969	18200	451176	6664993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144365			144365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144365			144365
TOTAL GENERAL	144365			144365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167011	167011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45767	45767		
T. V. A.	16042	16042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4005	4005		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5131	5131		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	240257	237957	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1131297	1131297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64975	64975		
Personnel et comptes rattachés	128678	128678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125721	125721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20296	20296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7430	7430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29629	29629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41971	41971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48187	48187		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1598183	1598183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel