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BILAN MARGO CINEMA 2017 Siren 519462949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7901775	7038775	863000	468000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	91000	54600	36400	1179658
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4594	4594		389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	7998169	7097969	900200	1648847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1500
Clients et comptes rattachés	723205	144365	578840	1238440
Autres créances	261057		261057	495640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1544712		1544712	874031
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2530474	144365	2386109	2609610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10528643	7242334	3286309	4258457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	411237		116653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238891		294584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695878		456987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	863000		863000	
TOTAL (II)	863000		863000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1085331		1549604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79629		366625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166770		195100	
Dettes fiscales et sociales	352983		310211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42716		41908	
Produits constatés d’avance (2)			475021	
TOTAL (IV)	1727431		2938470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3286309		4258457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4573		4573	
Production vendue biens				
Production vendue services	661389		661389	1037374
Chiffres d’affaires nets	665962		665962	1037374
				
Production stockée				
Production immobilisée			1102163	2087748
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1144996	1379750
Autres produits			35000	-467200
Total des produits d’exploitation (I)			2948121	4037672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675738	858024
Impôts, taxes et versements assimilés			4007	2597
Salaires et traitements			119167	155502
Charges sociales			57095	15382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1786972	2589280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144365	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45606	303224
Total des charges d’exploitation (II) 			2832951	3924008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115170	113664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13527	55193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13527	55193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13527	-55193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101643	58471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1422		40385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121		42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1542		40426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37501		26972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35276		2243	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72777		29215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71234		11211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-208482		-224902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2949663		4078098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2710772		3783514	
BENEFICE OU PERTE	238891		294584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6954450		2325311
Total Immobilisations corporelles		4594		
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		6959844		2325311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1286986	7992776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général			1286986	7998169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5306792	1786583		7093375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4205	389		4594
AMORTISSEMENTS Total Général	5310997	1786972		7097969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		144365		144365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		144365		144365
TOTAL GENERAL		144365		144365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	723205	723205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65221	65221		
T. V. A.	32240	32240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95000	95000		
Groupe et associés	78829	78829		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6386	6386		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1001681	1000881	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1085331	1085331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000		50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	166770	166770		
Personnel et comptes rattachés	94122	94122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162475	162475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89322	89322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7064	7064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29629	29629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42716	42716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1727431	1677431	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel