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BILAN MARGO CINEMA 2016 Siren 519462949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5738392	5270392	468000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1216058	36400	1179658	1680734
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4594	4205	389	845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	6959844	5310997	1648847	1682379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1500
Clients et comptes rattachés	1238440		1238440	84893
Autres créances	495640		495640	618970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	874031		874031	342804
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2609610		2609610	1048166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9569454	5310997	4258457	2730545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	116653		110367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294584		6285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456987		162403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			58650	
TOTAL (III)			58650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1549604		919624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1229625		136379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195100		166694	
Dettes fiscales et sociales	310211		197883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41908		2212	
Produits constatés d’avance (2)	475021		1086700	
TOTAL (IV)	3801470		2509492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4258457		2730545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1037374		1037374	62993
Chiffres d’affaires nets	1037374		1037374	62993
				
Production stockée				
Production immobilisée			2087748	1289312
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1379750	746695
Autres produits			-467200	606125
Total des produits d’exploitation (I)			4037672	2705125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			858024	1027985
Impôts, taxes et versements assimilés			2597	2901
Salaires et traitements			155502	56481
Charges sociales			15382	45501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2589280	1248016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				58650
Autres charges			303224	202624
Total des charges d’exploitation (II) 			3924008	2642158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113664	62967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55193	43977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55193	43977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55193	-43977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58471	18990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40385		14574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42		10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40426		14585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26972		27180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2243		109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29215		27289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11211		-12705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-224902			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4078098		2719710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3783514		2713424	
BENEFICE OU PERTE	294584		6285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4866702		2087748
Total Immobilisations corporelles		4594		
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		4872096		2087748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6954450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				6959844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3185968	2588824	468000	5306792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3749	456		4205
AMORTISSEMENTS Total Général	3189717	2589280	468000	5310997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58650		58650	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58650		58650	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1238440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	229463			
T. V. A.	95861			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95000			
Groupe et associés	78829			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9924			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1748317	1747517	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1549604	1549604		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	613000		613000	
Fournisseurs et comptes rattachés	195100	195100		
Personnel et comptes rattachés	46423	46423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145477	145477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116471	116471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1841	1841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316625	316625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41908	41908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	475021	475021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3501470	2888470	613000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel