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BILAN MAINTENANCE TECHNIPOL SERVICES - M T S 2018 Siren 519443857				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7659	6452	1208	1894
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7659	6452	1208	1894
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7209		7209	8368
Avances et acomptes versés sur commandes				484
Créances – Clients et comptes rattachés	377	62	315	4570
Créances – Autres	711		711	442
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25626		25626	8769
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33923	62	33861	22633
Total général Actif	41582	19831		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9297	14846
Résultat de l’exercice			12146	-5549
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32443	20297
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2079	2750
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			546	1481
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2626	4231
Total général Passif			35069	24527
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			580	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	66674		19831	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	642		4518	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	67320		24350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37677		9935	
Variation de stock (marchandises)	1159		1076	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	224		21	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12943		14303	
(dont taxe professionnelle)	720			
Impôts, taxes et versements assimilés	723		1828	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1144		1116	
Dotations aux amortissements	1119		1620	
Dotations aux provisions	62			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	55051		29899	
Résultat d’exploitation	12269		-5549	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	57			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	179			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12146		-5549	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13463			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8607			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			580	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7713	
Total Immobilisations (Augmentations)			580	
Total Immobilisations (Diminutions)			634	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			147	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-147	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			62	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			62	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13463	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8607	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel