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BILAN MAINTENANCE TECHNIPOL SERVICES - M T S 2017 Siren 519443857				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7713	5819	1894	2920
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7713	5819	1894	2920
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8368		8368	9444
Avances et acomptes versés sur commandes	484		484	
Créances – Clients et comptes rattachés	4570		4570	6003
Créances – Autres	442		442	412
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8769		8769	14362
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22633		22633	30221
Total général Actif	30347	26834		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14846	15565
Résultat de l’exercice			-5549	-720
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20297	25846
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2750	4837
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5		
Autres dettes			1481	2458
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4231	7295
Total général Passif			24527	33141
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			594	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19831		26834	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4518		1901	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	24350		28736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9935		11808	
Variation de stock (marchandises)	1076		6602	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21		85	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14303		14774	
(dont taxe professionnelle)	1633			
Impôts, taxes et versements assimilés	1828		1213	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1116		843	
Dotations aux amortissements	1620		2733	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	29899		38058	
Résultat d’exploitation	-5549		-9322	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			18500	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			9898	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5549		-720	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4870			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3548			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			594	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9134	
Total Immobilisations (Augmentations)			594	
Total Immobilisations (Diminutions)			2014	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4870	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3548	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel