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BILAN LOC'MODUL 2018 Siren 519498075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3882	3460	422	882
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	513078	361304	151774	107902
Autres immobilisations corporelles	137595	83842	53753	68319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3277		3277	3277
TOTAL (I)	657832	448606	209225	180379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8322	352	7970	3334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430090	13141	416950	353995
Autres créances	54690		54690	5081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	692894		692894	559669
Charges constatées d’avance	10551		10551	9878
TOTAL (II)	1196547	13492	1183055	931957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1854379	462099	1392280	1112336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	635480		440139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255683		195341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1001163		745480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177380		159805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30		21508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2619		548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62775		45829	
Dettes fiscales et sociales	147132		139167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1182			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391117		366856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1392280		1112336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271779		251103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147080		147080	213136
Production vendue biens				338
Production vendue services	1246224		1246224	981156
Chiffres d’affaires nets	1393305		1393305	1194630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5611	12733
Autres produits			275	60
Total des produits d’exploitation (I)			1399191	1207423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112334	155764
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4803	493
Autres achats et charges externes			547891	396908
Impôts, taxes et versements assimilés			11092	11050
Salaires et traitements			223666	206218
Charges sociales			79133	74087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84648	76926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5557	186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			567	20635
Total des charges d’exploitation (II) 			1060083	942266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339107	265157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			539	742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			539	742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-539	-742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338569	264415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600		10673	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5600		10673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	186		1010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186		1010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5414		9664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88299		78738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1404791		1218096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1149107		1022755	
BENEFICE OU PERTE	255683		195341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	180062		122348	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4828		3778	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	122		120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3882		
Total Immobilisations corporelles		538198		113681
Total Immobilisations financières		3277		
Total Général		545357		113681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1206	650673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3277
Total Général			1206	657832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000	460		3460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361977	84188	1019	445146
AMORTISSEMENTS Total Général	364978	84648	1019	448606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186	352	186	352
Sur comptes clients	8533	5205	597	13141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8719	5557	783	13492
TOTAL GENERAL	8719	5557	783	13492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5557	783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3277			
Clients douteux ou litigieux	15768			
Autres créances clients	414322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39937			
T. V. A.	10335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4119			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300			
Charges constatées d’avance	10551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	498608	495331	3277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177380	58042	119338	
Emprunts et dettes financières divers	30	30		
Fournisseurs et comptes rattachés	62775	62775		
Personnel et comptes rattachés	23754	23754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33355	33355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87899	87899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2124	2124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3801	3801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391117	271779	119338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25414		17876	
Location, charges locatives et de copropriété	91865		61073	
Personnel extérieur à l’entreprise	2278		5218	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18703		16647	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	409631		296094	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	547891		396908	
Taxe professionnelle	4124		3122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6968		7928	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11092		11050	
Montant de la TVA. collectée	278534		237584	
Total TVA. déductible sur biens et services	134428		126885	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7