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BILAN LOC'MODUL 2016 Siren 519498075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3882	2540	1342	1802
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291851	241506	50345	57743
Autres immobilisations corporelles	79385	48786	30599	9787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3277		3277	2120
TOTAL (I)	378395	292832	85563	71451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4012	47	3965	2736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				995
Avances et acomptes versés sur commandes				400
Clients et comptes rattachés	344010	17441	326569	217461
Autres créances	6355		6355	3817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413869		413869	290877
Charges constatées d’avance	7861		7861	7409
TOTAL (II)	776108	17488	758619	523694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1154503	310320	844183	595145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	250913		135940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189226		114973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550139		360913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53248		49869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40575		42135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78098		43653	
Dettes fiscales et sociales	120654		98294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	469		281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294043		234232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	844183		595145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267827		207785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121766		121766	102312
Production vendue biens				642
Production vendue services	804870		804870	715490
Chiffres d’affaires nets	926636		926636	818444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3645	7565
Autres produits			4	1078
Total des produits d’exploitation (I)			930284	827086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60746	66417
Variation de stock (marchandises)			995	2095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1120	1158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1181	-1066
Autres achats et charges externes			334717	341554
Impôts, taxes et versements assimilés			5729	7113
Salaires et traitements			149931	141095
Charges sociales			54437	50723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45028	48130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4861	8386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3835	1977
Total des charges d’exploitation (II) 			660219	667582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270065	159504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			945	1415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			945	1415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-945	-1415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269120	158089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14		60	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149		-195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79744		42921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930284		827086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741058		712113	
BENEFICE OU PERTE	189226		114973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121278		150827	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2963	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120		120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3882		
Total Immobilisations corporelles		315938		57968
Total Immobilisations financières		2120		1157
Total Général		321940		59125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2670	371236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3277
Total Général			2670	378395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2080	460		2540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248408	44568	2685	290291
AMORTISSEMENTS Total Général	250489	45028	2685	292832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95	47	95	47
Sur comptes clients	16178	4814	3550	17441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16272	4861	3645	17488
TOTAL GENERAL	16272	4861	3645	17488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4861	3645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3277			
Clients douteux ou litigieux	33819			
Autres créances clients	310191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	299			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5793			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258			
Charges constatées d’avance	7861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	361504	358227	3277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53248	28032	25216	
Emprunts et dettes financières divers	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	78098	78098		
Personnel et comptes rattachés	16362	16362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41654	41654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62638	62638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40555	40555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	469	469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293043	267827	25216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4329		2287	
Location, charges locatives et de copropriété	77017		60868	
Personnel extérieur à l’entreprise	1562		1994	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15104		12916	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236705		263490	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	334717		341554	
Taxe professionnelle	2911		2188	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2818		4925	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5729		7113	
Montant de la TVA. collectée	184618		163380	
Total TVA. déductible sur biens et services	88988		78045	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4