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BILAN LES PARQUETEURS OCCITANS 2018 Siren 519460075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9138	1174	7964	
Autres immobilisations corporelles	22983	22983		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
TOTAL (I)	32351	24157	8194	30
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14026		14026	19879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23889		23889	51444
Autres créances	7501		7501	13633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13811		13811	
Charges constatées d’avance				850
TOTAL (II)	59227		59227	85806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91578	24157	67421	85836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-61427		5816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9776		-67243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-68203		-58427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			44348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51986		19873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49720		36992	
Dettes fiscales et sociales	9067		28939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24851		14112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135624		144263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67421		85836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135624		144263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			44345	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	192837		192837	391058
Chiffres d’affaires nets	192837		192837	391058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			360	7210
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				324
Autres produits			27	1
Total des produits d’exploitation (I)			193224	398593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57748	152216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5854	18145
Autres achats et charges externes			86297	84490
Impôts, taxes et versements assimilés			1361	2583
Salaires et traitements			22225	144822
Charges sociales			8414	60471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1174	4010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13376	12
Total des charges d’exploitation (II) 			196449	466748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3225	-68156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3225	-68517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4364		1127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2715			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7079		1127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7079		-1127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193224		398593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203000		465836	
BENEFICE OU PERTE	-9776		-67243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26173		9138
Total Immobilisations financières		30		200
Total Général		26203		9338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3190	32121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230
Total Général			3190	32351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26173	1204	3220	24157
AMORTISSEMENTS Total Général	26173	1204	3220	24157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230	230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2357			
T. V. A.	1704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	408			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3002			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31620	31620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49720	49720		
Personnel et comptes rattachés	1613	1613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3361	3361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3807	3807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287	287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51986	51986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24851	24851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135624	135624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2