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BILAN L3M GAMBETTA 2016 Siren 519411912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65000		65000	65000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8934	7471	1463	1913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	3375	1625	2125
Autres immobilisations corporelles	4504	2359	2145	2751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25559		25559	25559
TOTAL (I)	108997	13205	95792	97347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143501		143501	152662
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	38960		38960	42109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5751		5751	5513
Charges constatées d’avance				17791
TOTAL (II)	188212		188212	218075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	297209	13205	284003	315422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43148		35742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7464		7406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51711		44248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7600		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134297		175766	
Dettes fiscales et sociales	41559		39689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48835		44120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232292		271174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284003		315422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232292		271174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	504163		504163	461334
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	504163		504163	461334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564	
Autres produits			252	677
Total des produits d’exploitation (I)			504979	462011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260492	196929
Variation de stock (marchandises)			9162	34885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1804	950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124804	118973
Impôts, taxes et versements assimilés			7859	12249
Salaires et traitements			73978	70836
Charges sociales			9628	11490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1555	1787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			574	5316
Total des charges d’exploitation (II) 			489854	453414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15124	8597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2160	3091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2160	3091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2160	-3091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12964	5506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1701		2170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2265		2170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3844		2170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1657		270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507244		464181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499780		456775	
BENEFICE OU PERTE	7464		7406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	564			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	220		5110	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65000		
Total Immobilisations corporelles		18438		
Total Immobilisations financières		25559		
Total Général		108997		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25559
Total Général				108997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11650	1555		13205
AMORTISSEMENTS Total Général	11650	1555		13205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25559	25559		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3414			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1950			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33476			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	64519	64519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134297	134297		
Personnel et comptes rattachés	8893	8893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13700	13700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18967	18967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7600	7600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48835	48835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232292	232292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1452		899	
Location, charges locatives et de copropriété	74736		80505	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3116		850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45500		36719	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124804		118973	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7859		12249	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7859		12249	
Montant de la TVA. collectée	100292		92070	
Total TVA. déductible sur biens et services	77277		67328	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3