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BILAN JEREMY LE ROY 2019 Siren 519445035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76549	46975	29574	38516
Autres immobilisations corporelles	202914	103992	98923	91500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	279463	150967	128496	130016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5272		5272	4367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160000		160000	130400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41842		41842	12582
Autres créances	10135		10135	22327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	22765		22765	9121
Charges constatées d’avance	2018		2018	1657
TOTAL (II)	242080		242080	180502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	521543	150967	370576	310518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37064		40078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4787		-3013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80851		76064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40928		27071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176573		162909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27339		16072	
Dettes fiscales et sociales	13654		21402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31230		7000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289725		234454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370576		310518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258015		207382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62917		62917	113500
Production vendue biens				
Production vendue services	237409		237409	198357
Chiffres d’affaires nets	300326		300326	311857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1943
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			300826	313800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45230	56950
Variation de stock (marchandises)			-29600	6240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61870	56901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-906	-592
Autres achats et charges externes			107933	104903
Impôts, taxes et versements assimilés			1981	1545
Salaires et traitements			64628	58140
Charges sociales			11202	10686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38096	35391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			300435	330164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390	-16364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			647	852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			647	852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-647	-851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-256	-17215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148		13818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000		1417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38148		15235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33095		1224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33105		1433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5043		13802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338974		329036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	334187		332049	
BENEFICE OU PERTE	4787		-3013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5158		8361	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		259791		69672
Total Immobilisations financières				
Total Général		259791		69672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50000	279463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			50000	279463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129775	38096	16905	150967
AMORTISSEMENTS Total Général	129775	38096	16905	150967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41842	41842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3162	3162		
T. V. A.	6973	6973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2018	2018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53994	53994		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40928	9218	31710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27339	27339		
Personnel et comptes rattachés	2415	2415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3159	3159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8000	8000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80	80		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176573	176573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31230	31230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289725	258015	31710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6371		363	
Location, charges locatives et de copropriété	6143		9821	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18716		27490	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76703		67229	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107933		104903	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1981		1545	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1981		1545	
Montant de la TVA. collectée	38310		30052	
Total TVA. déductible sur biens et services	20264		24549	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3