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BILAN JEREMY LE ROY 2018 Siren 519445035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76549	38033	38516	29520
Autres immobilisations corporelles	183243	91742	91500	108872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	259791	129775	130016	138393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4367		4367	3775
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130400		130400	136640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12582		12582	9918
Autres créances	22327		22327	21142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	9121		9121	10910
Charges constatées d’avance	1657		1657	1575
TOTAL (II)	180502		180502	184008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440294	129775	310518	322400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40078		35453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3013		4625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76064		79078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27071		42405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162909		147754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16072		21553	
Dettes fiscales et sociales	21402		24130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7000		7480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234454		243323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	310518		322400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207382		200917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113500		113500	51662
Production vendue biens				
Production vendue services	198357		198357	226664
Chiffres d’affaires nets	311857		311857	278326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1943	2743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			313800	281069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56950	58733
Variation de stock (marchandises)			6240	-50140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56901	45746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-592	338
Autres achats et charges externes			104903	113152
Impôts, taxes et versements assimilés			1545	1848
Salaires et traitements			58140	70679
Charges sociales			10686	4450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35391	35661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			330164	280468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16364	601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			852	1007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			852	1007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-851	-1007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17215	-405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13818		310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1417		36000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15235		36310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209		137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1224		31655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1433		31792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13802		4518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	329036		317379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332049		312754	
BENEFICE OU PERTE	-3013		4625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8361		521	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		235717		28238
Total Immobilisations financières				
Total Général		235717		28238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4163	259791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4163	259791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97324	35391	2939	129775
AMORTISSEMENTS Total Général	97324	35391	2939	129775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12582	12582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4398	4398		
T. V. A.	17078	17078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	852	852		
Charges constatées d’avance	1657	1657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36567	36567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27071		27071	
Emprunts et dettes financières divers	15334	15334		
Fournisseurs et comptes rattachés	16072	16072		
Personnel et comptes rattachés	2911	2911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2427	2427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16000	16000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64	64		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147574	147574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7000	7000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234453	207382	27071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	363		3438	
Location, charges locatives et de copropriété	9821		10918	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27490		19266	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67229		79531	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104903		113152	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1545		1848	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1545		1848	
Montant de la TVA. collectée	30052		27889	
Total TVA. déductible sur biens et services	24549		16607	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4